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金斯瑞生物科技股份有限公司, 01548.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-129,353 |
-138,005 |
-158,671 |
-23,083 |
293,334 |
26,519 |
40,152 |
21,838 |
16,109 |
13,418 |
11,210 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
8,401 |
1,926 |
-3,480 |
11,957 |
3,968 |
-1,778 |
266 |
60 |
-325 |
-301 |
-107 |
已收利息 |
10,440 |
3,502 |
4,382 |
12,691 |
4,017 |
857 |
276 |
60 |
86 |
36 |
63 |
已付利息 |
-2,039 |
-1,576 |
-1,330 |
-734 |
-49 |
0 |
-10 |
0 |
-411 |
-337 |
-170 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-6,532 |
0 |
0 |
-2,635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
660 |
-711 |
4,526 |
-18,829 |
-1,939 |
-6,008 |
-7,153 |
-2,262 |
-3,989 |
-1,430 |
-2,083 |
投資活動之現金流量 |
-443,296 |
-212,548 |
-100,166 |
-208,633 |
-181,666 |
-36,451 |
-8,315 |
-4,099 |
-9,114 |
-10,914 |
-7,317 |
增添固定資產 |
-201,303 |
-131,336 |
-121,879 |
-110,371 |
-70,839 |
-29,215 |
-8,553 |
-6,711 |
-7,355 |
-8,418 |
-9,529 |
出售固定資產 |
88 |
272 |
56 |
364 |
0 |
134 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
投資增加 |
-375,324 |
-264,134 |
-432,794 |
-1,332,256 |
-104,481 |
-4,877 |
71 |
-4,087 |
-30,447 |
-24,308 |
-19,380 |
投資減少 |
187,894 |
240,126 |
450,540 |
1,231,408 |
0 |
131 |
0 |
6,810 |
32,400 |
20,854 |
21,633 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,781 |
-194 |
372 |
-5,582 |
4,323 |
1,739 |
0 |
-8,178 |
8,172 |
33 |
0 |
其他 |
-45,870 |
-57,282 |
3,539 |
7,804 |
-10,669 |
-4,363 |
167 |
8,067 |
-11,887 |
925 |
-43 |
融資活動前之現金流量 |
-563,588 |
-349,338 |
-257,791 |
-238,588 |
113,697 |
-17,718 |
24,950 |
15,537 |
2,681 |
773 |
1,703 |
融資活動之現金流量 |
419,317 |
902,141 |
630,735 |
-2,778 |
257,322 |
4,674 |
8,497 |
65,168 |
806 |
2,325 |
71 |
新增貸款 |
33,062 |
26,041 |
52,921 |
27,248 |
10,502 |
0 |
0 |
0 |
7,776 |
7,594 |
4,937 |
償還貸款 |
-7,388 |
-74,935 |
-30,595 |
-20,405 |
0 |
0 |
-1,237 |
0 |
-15,142 |
-5,302 |
-4,866 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
157,936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
423,307 |
951,229 |
459,561 |
3,735 |
253,972 |
2,935 |
9,734 |
73,346 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-8,781 |
-194 |
372 |
-5,582 |
4,323 |
1,739 |
0 |
-8,178 |
8,172 |
33 |
0 |
其他 |
-20,883 |
0 |
-9,460 |
-7,774 |
-11,475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-144,271 |
552,803 |
372,944 |
-241,366 |
371,019 |
-13,044 |
33,447 |
80,705 |
3,487 |
3,098 |
1,774 |
年初之現金及現金等同項目 |
1,180,971 |
629,058 |
252,397 |
494,558 |
123,857 |
136,464 |
103,720 |
25,637 |
22,457 |
18,660 |
16,778 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-12,701 |
-890 |
3,717 |
-795 |
-318 |
437 |
-703 |
-2,622 |
-307 |
699 |
108 |
年終之現金及現金等同項目 |
1,023,999 |
1,180,971 |
629,058 |
252,397 |
494,558 |
123,857 |
136,464 |
103,720 |
25,637 |
22,457 |
18,660 |
貨幣 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
美元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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