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上市公司資料 - 浙江天潔環境科技股份有限公司- H股 , 01527.HK
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浙江天潔環境科技股份有限公司- H股, 01527.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 24,514 -62,231 15,727 51,213 -29,047 65,536 18,519 -82,627
投資回報及融資費用之現金流量 -6,196 -5,081 -1,293 -4,011 -12,778 -56,637 -9,939 -12,865
　已收利息 713 1,197 4,528 2,684 598 264 334 790
　已付利息 -6,909 -6,278 -5,821 -6,695 -10,376 -9,901 -10,273 -13,451
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -3,000 -47,000 0 -204
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -6,847 -9,001 -36,583 -40,875 -33,478 -26,618 -8,835 -15,701
投資活動之現金流量 -4,933 45,781 -81,269 -1,690 -5,370 -16,112 -7,343 28,737
　增添固定資產 -1,100 -1,479 -53,363 -1,501 -5,212 -16,112 -7,343 -3,117
　出售固定資產 10 0 1,753 0 0 0 0 969
　投資增加 0 0 -829 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 30,979
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,166 1,000
　其他 -3,843 47,260 -28,830 -189 -158 0 2,166 -1,094
融資活動前之現金流量 6,538 -30,532 -103,418 4,637 -80,673 -33,831 -7,598 -82,456
融資活動之現金流量 16,052 -1,000 -9,000 -57,120 285,825 21,889 16,977 83,000
　新增貸款 276,140 185,200 123,000 190,000 303,240 221,000 233,000 186,000
　償還貸款 -260,088 -186,200 -132,000 -245,000 -302,240 -191,000 -213,000 -104,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 284,825 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,166 1,000
　其他 0 0 0 -2,120 0 -8,111 -857 0
現金及等同現金之增加/(減少) 22,590 -31,532 -112,418 -52,483 205,152 -11,942 9,379 544
年初之現金及現金等同項目 16,432 47,706 160,830 209,936 3,285 15,168 5,912 5,391
外匯兌換率變動之影響/(其他) 285 258 -706 3,377 1,499 59 -123 -23
年終之現金及現金等同項目 39,307 16,432 47,706 160,830 209,936 3,285 15,168 5,912
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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