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上海建橋教育集團有限公司, 01525.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
283,154 |
282,757 |
186,471 |
109,265 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-55,201 |
-59,102 |
-59,753 |
-55,999 |
已收利息 |
859 |
1,353 |
857 |
825 |
已付利息 |
-56,060 |
-60,455 |
-60,610 |
-56,824 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-4,844 |
-76,522 |
-132,427 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-334,099 |
-51,946 |
-160,503 |
26,754 |
增添固定資產 |
-350,629 |
-337,284 |
-154,714 |
-217,881 |
出售固定資產 |
0 |
4,559 |
9,582 |
331,078 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-821 |
520,323 |
-274,942 |
26,702 |
其他 |
17,351 |
-239,544 |
259,571 |
-113,145 |
融資活動前之現金流量 |
-110,990 |
95,187 |
-166,212 |
80,020 |
融資活動之現金流量 |
3,779 |
307,290 |
-60,503 |
156,429 |
新增貸款 |
214,600 |
310,000 |
575,620 |
491,500 |
償還貸款 |
-210,000 |
-553,033 |
-367,181 |
-349,773 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
-821 |
520,323 |
-274,942 |
26,702 |
其他 |
0 |
30,000 |
6,000 |
-12,000 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-107,211 |
402,477 |
-226,715 |
236,449 |
年初之現金及現金等同項目 |
442,078 |
39,601 |
266,316 |
29,867 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
334,867 |
442,078 |
39,601 |
266,316 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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