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上市公司資料 - 天機控股有限公司 , 01520.HK
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天機控股有限公司, 01520.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -37,732 -15,549 -33,367 -28,372 1,471 21,768 -7,980 34,139
投資回報及融資費用之現金流量 -102 256 -521 -209 202 82 -21,107 -3,547
　已收利息 773 295 121 205 360 377 56 27
　已付利息 -875 -39 -642 -414 -158 -295 -773 -1,288
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 -20,390 -2,286
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,179 1,624 -3,810 -1,636 -5,101 -4,855 -6,950 -4,344
投資活動之現金流量 10 1,971 -20,092 -49,176 -5,019 -3,356 -1,764 2,580
　增添固定資產 -13 -1,105 -16,565 -587 -922 -396 -1,278 -613
　出售固定資產 420 0 47 6 88 0 54 7
　投資增加 0 0 0 -56,882 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,526 -3,489
　其他 -397 3,076 -3,574 8,287 -4,185 -2,960 1,986 6,675
融資活動前之現金流量 -42,003 -11,698 -57,790 -79,393 -8,447 13,639 -37,801 28,828
融資活動之現金流量 -9,297 -292 195,905 60,672 -2,252 -7,353 51,230 -5,342
　新增貸款 0 0 44,247 5,460 6,240 0 139,765 172,649
　償還貸款 -9,297 -292 -44,501 -5,702 -8,492 -7,353 -132,679 -174,502
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 196,159 60,914 0 0 46,670 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,526 -3,489
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -51,300 -11,990 138,115 -18,721 -10,699 6,286 13,429 23,486
年初之現金及現金等同項目 152,597 164,736 27,144 46,206 57,301 51,037 37,550 14,037
外匯兌換率變動之影響/(其他) -300 -149 -523 -341 -396 -22 58 27
年終之現金及現金等同項目 100,997 152,597 164,736 27,144 46,206 57,301 51,037 37,550
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 0

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