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上海瑛泰醫療器械股份有限公司-H股, 01501.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
經營活動之現金流量 |
193,178 |
87,848 |
114,761 |
104,343 |
77,197 |
47,094 |
43,998 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-37,828 |
-41,883 |
-6,858 |
-45,257 |
-64,303 |
2,930 |
-9,806 |
已收利息 |
12,480 |
14,525 |
24,095 |
9,950 |
3,864 |
2,930 |
2,994 |
已付利息 |
-152 |
-73 |
-92 |
-1,825 |
-1,527 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-50,156 |
-56,335 |
-30,861 |
-53,382 |
-66,640 |
0 |
-12,800 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-12,656 |
-15,019 |
-18,956 |
-10,440 |
-9,178 |
-7,770 |
-5,088 |
投資活動之現金流量 |
-328,664 |
-282,609 |
-245,965 |
-123,721 |
-43,448 |
42,745 |
-15,877 |
增添固定資產 |
-255,804 |
-273,507 |
-135,954 |
-109,499 |
-34,554 |
-12,180 |
-12,333 |
出售固定資產 |
874 |
1,000 |
644 |
150 |
1,708 |
2,512 |
1,918 |
投資增加 |
-35,000 |
-616,000 |
-512,500 |
-565,000 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
10,212 |
635,500 |
415,784 |
547,945 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,500 |
25,586 |
8,100 |
6,300 |
189,500 |
0 |
0 |
其他 |
-52,446 |
-55,188 |
-22,039 |
-3,617 |
-200,102 |
52,413 |
-5,462 |
融資活動前之現金流量 |
-185,970 |
-251,663 |
-157,018 |
-75,075 |
-39,732 |
84,999 |
13,227 |
融資活動之現金流量 |
59,968 |
25,266 |
2,915 |
807,571 |
188,536 |
0 |
0 |
新增貸款 |
32,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-192 |
-320 |
-399 |
-1,877 |
-964 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
24,000 |
0 |
0 |
803,148 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,500 |
25,586 |
8,100 |
6,300 |
189,500 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-4,786 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-126,002 |
-226,397 |
-154,103 |
732,496 |
148,804 |
84,999 |
13,227 |
年初之現金及現金等同項目 |
640,550 |
870,132 |
1,036,783 |
298,164 |
146,702 |
64,445 |
49,840 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,718 |
-3,185 |
-12,548 |
6,123 |
2,658 |
-2,742 |
1,378 |
年終之現金及現金等同項目 |
518,266 |
640,550 |
870,132 |
1,036,783 |
298,164 |
146,702 |
64,445 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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