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上市公司資料 - 集一控股有限公司 , 01495.HK
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集一控股有限公司, 01495.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 -7,904 -115,861 9,764 -43,547 4,180 70,422 33,805 23,813
投資回報及融資費用之現金流量 -11,305 -6,370 -5,862 -8,296 -69,636 -6,543 -3,566 -3,627
　已收利息 2,190 224 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -13,495 -6,594 -5,862 -8,296 -5,636 -6,543 -3,566 -3,627
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -64,000 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -3,042 -3,286 -2,786 -7,213 -11,014 -11,704 -13,213 -10,912
投資活動之現金流量 -169,015 -7,276 -3,328 -601 -13,867 -17,307 -10,744 -16,013
　增添固定資產 -802 -9 -3,328 -25,509 -515 -10,120 -10,249 -12,738
　出售固定資產 0 303 0 0 0 0 0 0
　投資增加 -11,256 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 46,335 0 0 0
　其他 -156,957 -7,570 0 24,908 -59,687 -7,187 -495 -3,275
融資活動前之現金流量 -191,266 -132,793 -2,212 -59,657 -90,337 34,868 6,282 -6,739
融資活動之現金流量 98,642 156,521 -9,800 48,484 145,727 -25,725 24,729 23,100
　新增貸款 113,400 104,300 155,000 180,840 97,035 69,804 88,329 96,800
　償還貸款 -104,180 -89,500 -164,800 -179,875 -83,804 -74,329 -62,800 -73,700
　定息/債項工具融資 89,295 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 127 141,721 0 47,519 86,161 -21,200 -800 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 46,335 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -92,624 23,728 -12,012 -11,173 55,390 9,143 31,011 16,361
年初之現金及現金等同項目 116,391 92,970 105,804 115,412 59,098 49,955 18,944 2,583
外匯兌換率變動之影響/(其他) 442 -307 -822 1,565 924 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 24,209 116,391 92,970 105,804 115,412 59,098 49,955 18,944
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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