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上市公司資料 - 中國中地乳業控股有限公司 , 01492.HK
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中國中地乳業控股有限公司, 01492.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 619,966 470,661 398,079 510,410 233,992 -24,148 145,206 51,337
投資回報及融資費用之現金流量 -117,868 -101,834 -58,345 -32,171 -49,891 -36,751 -10,998 -6,481
　已收利息 5,867 4,528 3,571 707 568 2,315 1,531 1,125
　已付利息 -123,735 -106,362 -61,916 -32,878 -50,459 -39,066 -12,529 -7,606
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 0 -15 0 0
投資活動之現金流量 -327,973 -595,058 -679,605 -942,588 -704,446 -726,833 -501,893 -156,905
　增添固定資產 -184,859 -360,600 -300,490 -458,646 -399,170 -299,997 -233,108 -73,033
　出售固定資產 16,298 4,249 0 1,248 0 268 0 550
　投資增加 0 0 388 0 0 -16,379 0 0
　投資減少 0 -42 0 0 13,565 -414 0 0
　與關聯人士之現金流量 60,000 0 0 0 -4,900 4,900 0 0
　其他 -219,412 -238,665 -379,503 -485,190 -313,941 -415,211 -268,785 -84,422
融資活動前之現金流量 174,125 -226,231 -339,871 -464,349 -520,345 -787,747 -367,685 -112,049
融資活動之現金流量 -402,758 440,513 314,567 429,397 670,577 831,838 315,518 230,000
　新增貸款 886,910 1,927,693 1,343,127 1,325,619 909,788 831,152 396,018 170,000
　償還貸款 -1,349,668 -1,467,180 -1,012,160 -897,693 -602,543 -624,214 -170,500 -70,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 640,000 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -20,000 0 0
　股本融資 0 0 0 1,471 368,232 0 90,000 130,000
　與關聯人士之現金流量 60,000 0 0 0 -4,900 4,900 0 0
　其他 0 -20,000 -16,400 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -228,633 214,282 -25,304 -34,952 150,232 44,091 -52,167 117,951
年初之現金及現金等同項目 456,542 240,568 267,953 296,380 146,148 102,057 154,224 36,273
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,706 1,692 -2,081 6,525 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 229,615 456,542 240,568 267,953 296,380 146,148 102,057 154,224
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 0 0 0

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