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上市公司資料 - 思城控股有限公司 , 01486.HK
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思城控股有限公司, 01486.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 96,264 51,210 -23,328 39,531 34,653 6,990 29,053 6,667 13,574
投資回報及融資費用之現金流量 -5,418 -9,355 -16,899 -6,710 -3,616 508 209 -69 -4,857
　已收利息 2,025 3,837 5,104 2,250 298 607 302 74 100
　已付利息 -7,443 -7,427 -1,825 -629 -32 -99 -93 -143 -64
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -5,765 -20,178 -8,331 -3,882 0 0 0 -4,893
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -8,784 -13,582 -11,202 -14,285 -6,427 -8,289 -9,978 -8,410 -6,694
投資活動之現金流量 -30,023 46,046 -14,598 -71,608 -1,458 896 -16,354 -1,461 -2,111
　增添固定資產 -4,250 -17,826 -10,915 -14,000 -2,186 -2,000 -16,461 -4,446 -3,993
　出售固定資產 0 0 0 0 0 0 107 3,786 65
　投資增加 -25,977 0 0 -57,344 195 2,896 0 0 0
　投資減少 621 66,777 0 0 -1,936 0 0 0 1,817
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,030 -1,595 0
　其他 -417 -2,905 -3,683 -264 2,469 0 2,030 794 0
融資活動前之現金流量 52,039 74,319 -66,027 -53,072 23,152 105 2,930 -3,273 -88
融資活動之現金流量 -95,047 14,838 18,861 202,283 3,847 3,468 -2,353 28,949 -192
　新增貸款 35,325 102,000 50,000 35,350 0 4,000 0 0 0
　償還貸款 -130,372 -87,162 -31,139 -306 -370 -4,346 -323 -419 -221
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 167,239 4,217 3,814 0 30,963 29
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 -2,030 -1,595 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -43,008 89,157 -47,166 149,211 26,999 3,573 577 25,676 -280
年初之現金及現金等同項目 266,965 179,758 233,807 83,104 58,116 55,533 55,299 29,054 29,098
外匯兌換率變動之影響/(其他) 4,455 -1,950 -4,537 1,492 -2,011 -990 -343 569 236
年終之現金及現金等同項目 228,412 266,965 182,104 233,807 83,104 58,116 55,533 55,299 29,054
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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