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廸諾斯環保科技控股有限公司, 01452.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
-8,291 |
-35,494 |
-27,624 |
-37,564 |
-26,936 |
34,505 |
46,821 |
12,825 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
797 |
-1,970 |
420 |
851 |
-62,112 |
-524 |
-679 |
-599 |
已收利息 |
797 |
231 |
420 |
938 |
178 |
277 |
156 |
71 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
-87 |
0 |
-801 |
-835 |
-670 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
-2,201 |
0 |
0 |
-62,290 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-48 |
-98 |
-679 |
-3,121 |
-12,173 |
-5,466 |
-26 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-11,800 |
-2,625 |
-6,901 |
28,939 |
-88,107 |
-1,340 |
-14,100 |
-23,934 |
增添固定資產 |
-12,472 |
-4,426 |
-9,004 |
-15,973 |
-4,619 |
-6,240 |
-12,690 |
-17,389 |
出售固定資產 |
0 |
32 |
0 |
13 |
0 |
36 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
-31,000 |
-21,741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
33,000 |
85,091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
672 |
1,769 |
103 |
-18,451 |
-83,488 |
4,864 |
-1,410 |
-6,545 |
融資活動前之現金流量 |
-19,342 |
-40,187 |
-34,784 |
-10,895 |
-189,328 |
27,175 |
32,016 |
-11,708 |
融資活動之現金流量 |
-362 |
-1,374 |
0 |
-3,622 |
365,741 |
0 |
-16,170 |
12,500 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
2,400 |
0 |
10,000 |
3,000 |
0 |
償還貸款 |
0 |
0 |
0 |
-4,700 |
0 |
-10,000 |
-19,000 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
416,902 |
0 |
0 |
12,500 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-362 |
-1,374 |
0 |
-1,322 |
-51,161 |
0 |
-170 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-19,704 |
-41,561 |
-34,784 |
-14,517 |
176,413 |
27,175 |
15,846 |
792 |
年初之現金及現金等同項目 |
145,424 |
180,381 |
223,805 |
229,433 |
45,333 |
18,158 |
2,312 |
1,520 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-305 |
6,604 |
-8,640 |
8,889 |
7,687 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
125,415 |
145,424 |
180,381 |
223,805 |
229,433 |
45,333 |
18,158 |
2,312 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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