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上市公司資料 - 交個朋友控股有限公司 , 01450.HK
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交個朋友控股有限公司, 01450.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 4,263 20,893 4,253 12,272 86,498 113,491 -78,225 7,661 -61,190 45,185 15,758
投資回報及融資費用之現金流量 -5,985 -12,920 -4,918 -16,238 -15,140 -21,051 -17,471 -36,582 -64,237 -3,590 -17,854
　已收利息 230 33 33 41 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -6,215 -12,953 -4,951 -16,279 -15,140 -15,738 -12,346 -5,582 -4,237 -3,590 -2,291
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -5,313 -5,125 -31,000 -60,000 0 -15,563
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -600 -319 -1,115 1,246 -2,466 -1,808 -1,614 -47,287 -11,496 -6,510 -4,577
投資活動之現金流量 32,340 4,284 -3,180 -2,239 20,946 9,524 -64,334 -94,695 -14,452 -22,140 -21,075
　增添固定資產 -4,815 -371 -906 -1,928 -6,553 -6,355 -6,016 -11,263 -6,806 -3,712 -31,114
　出售固定資產 0 0 0 477 2,752 196 143 0 0 0 0
　投資增加 0 0 304 -588 0 -5,034 -43,066 -18,726 -5,184 -3,358 -828
　投資減少 39,607 -7 0 0 29,113 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,400
　其他 -2,452 -138 -2,578 -200 -4,366 20,717 -15,395 -64,706 -2,462 -15,070 13,267
融資活動前之現金流量 30,018 11,938 -4,960 -4,959 89,838 100,156 -161,644 -170,903 -151,375 12,945 -27,748
融資活動之現金流量 -34,596 36,251 5,167 -47,584 -84,207 -95,448 154,584 116,554 221,266 5,660 22,292
　新增貸款 48,640 88,646 106,121 102,061 78,600 80,212 264,884 248,842 100,047 68,817 41,299
　償還貸款 -83,236 -104,569 -100,954 -149,645 -162,807 -175,660 -110,300 -132,288 -68,325 -63,157 -16,607
　定息/債項工具融資 0 38,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 8,947 0 0 0 0 0 0 189,544 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 4,800 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,400
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -4,578 48,189 207 -52,543 5,631 4,708 -7,060 -54,349 69,891 18,605 -5,456
年初之現金及現金等同項目 54,556 6,575 6,466 59,452 57,986 50,571 62,082 119,708 53,878 35,026 40,642
外匯兌換率變動之影響/(其他) 950 -208 -98 -443 -4,165 2,707 -4,451 -3,277 -4,061 247 -160
年終之現金及現金等同項目 50,928 54,556 6,575 6,466 59,452 57,986 50,571 62,082 119,708 53,878 35,026
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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