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新福港建設集團有限公司, 01447.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
150,140 |
156,724 |
115,853 |
139,889 |
-195,707 |
-150,041 |
221,541 |
192,741 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-34,632 |
-121,989 |
-125,320 |
-138,854 |
-1,967 |
2,175 |
-201,330 |
-390 |
已收利息 |
777 |
245 |
166 |
153 |
302 |
4,651 |
2,535 |
968 |
已付利息 |
-19,409 |
-12,234 |
-5,486 |
-3,007 |
-2,269 |
-2,476 |
-3,865 |
-1,358 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-16,000 |
-110,000 |
-120,000 |
-136,000 |
0 |
0 |
-200,000 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-1,951 |
-26,976 |
-27,081 |
-16,120 |
-22,003 |
-12,276 |
-3,554 |
-17,854 |
投資活動之現金流量 |
-18,006 |
-32,110 |
-17,008 |
-10,958 |
-6,317 |
-4,906 |
57,658 |
47,309 |
增添固定資產 |
-15,448 |
-28,620 |
-15,637 |
-10,667 |
-7,258 |
-21,071 |
-8,199 |
-9,502 |
出售固定資產 |
587 |
737 |
976 |
483 |
1,047 |
1,673 |
236 |
904 |
投資增加 |
-2,458 |
0 |
-3,219 |
-382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70,782 |
17,625 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
其他 |
-687 |
-4,227 |
872 |
-392 |
-106 |
14,492 |
-5,167 |
38,282 |
融資活動前之現金流量 |
95,551 |
-24,351 |
-53,556 |
-26,043 |
-225,994 |
-165,048 |
74,315 |
221,806 |
融資活動之現金流量 |
-48,741 |
-9,312 |
88,372 |
-55,000 |
277,867 |
-53,710 |
-59,626 |
16,189 |
新增貸款 |
912,000 |
602,500 |
710,000 |
170,000 |
355,000 |
408,034 |
393,222 |
535,925 |
償還貸款 |
-960,741 |
-611,812 |
-621,628 |
-225,000 |
-200,000 |
-461,744 |
-452,854 |
-519,736 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122,867 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
46,810 |
-33,663 |
34,816 |
-81,043 |
51,873 |
-218,758 |
14,689 |
237,995 |
年初之現金及現金等同項目 |
216,897 |
250,775 |
215,828 |
297,269 |
246,146 |
465,783 |
448,442 |
210,590 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-202 |
-215 |
131 |
-398 |
-750 |
-879 |
2,652 |
-143 |
年終之現金及現金等同項目 |
263,505 |
216,897 |
250,775 |
215,828 |
297,269 |
246,146 |
465,783 |
448,442 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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