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上市公司資料 - 中國聖牧有機奶業有限公司 , 01432.HK
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中國聖牧有機奶業有限公司, 01432.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 1,009,337 1,084,226 869,828 963,832 -120,943 942,236 928,256 423,463 363,733 176,038
投資回報及融資費用之現金流量 -57,402 -181,414 -297,829 -260,421 -240,542 -99,171 -102,423 -54,061 -32,170 -12,482
　已收利息 17,171 6,173 5,384 6,464 7,910 12,864 5,368 6,016 490 1,904
　已付利息 -74,573 -117,535 -131,310 -154,425 -136,239 -112,035 -107,791 -60,077 -32,660 -14,386
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -70,052 -171,903 -112,460 -112,213 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -243 0 0 2,207 -125 -12,875 -5,097 -2,793 -593 0
投資活動之現金流量 -1,066,474 -295,359 -109,111 7,516 -947,725 -1,233,968 -1,371,025 -1,914,605 -934,299 -535,215
　增添固定資產 -137,837 -135,877 -135,631 -40,019 -328,040 -598,218 -506,525 -760,620 -442,479 -243,550
　出售固定資產 6,361 2,057 22,549 3,607 5,333 6,256 269 535 0 0
　投資增加 -7,000 -19,020 1 0 -1,060 -212,663 -22,094 -19,064 -1,500 -2,500
　投資減少 -520,911 114,693 104,966 320 120,480 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 14,150 -305,000 0 2,100 -34,215 -4,675 830,894 114,925 144,300
　其他 -407,087 -271,362 204,004 43,608 -746,538 -395,128 -838,000 -1,966,350 -605,245 -433,465
融資活動前之現金流量 -114,782 607,453 462,888 713,134 -1,309,335 -403,778 -550,289 -1,547,996 -603,329 -371,659
融資活動之現金流量 312,897 -437,864 -406,754 -940,865 702,240 -79,463 1,226,542 2,155,245 700,550 331,813
　新增貸款 2,287,443 2,533,791 1,443,650 1,722,106 1,347,888 1,039,189 2,687,948 1,576,850 959,830 351,513
　償還貸款 -1,974,546 -3,384,082 -950,831 -1,331,264 -1,046,548 -1,580,237 -1,447,711 -1,042,470 -374,205 -164,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 400,000 595,800 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 -600,000 -1,398,800 -1,200 -100,000 0 0 0 0
　股本融資 0 398,277 0 0 0 0 0 789,971 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 14,150 -305,000 0 2,100 -34,215 -4,675 830,894 114,925 144,300
　其他 0 0 5,427 67,093 0 0 -9,020 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 198,115 169,589 56,134 -227,731 -607,095 -483,241 676,253 607,249 97,221 -39,846
年初之現金及現金等同項目 327,651 132,436 77,083 297,672 932,382 1,411,499 734,703 127,059 29,838 69,550
外匯兌換率變動之影響/(其他) 6,069 -2,878 -781 7,142 -27,615 4,124 543 395 0 134
年終之現金及現金等同項目 531,835 299,147 132,436 77,083 297,672 932,382 1,411,499 734,703 127,059 29,838
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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