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天任集團控股有限公司, 01429.HK - 綜合現金流量表 |
2022-03 |
2021-03 |
2020-03 |
2019-03 |
2018-03 |
2017-03 |
經營活動之現金流量 |
-8,263 |
-45,096 |
5,946 |
57,636 |
17,992 |
56,497 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,145 |
-468 |
-176 |
-36,046 |
-17,039 |
-14,023 |
已收利息 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
已付利息 |
-1,145 |
-468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
-36,000 |
-17,000 |
-14,000 |
其他 |
0 |
0 |
-176 |
-48 |
-39 |
-23 |
退回/(已繳)稅項 |
-14,956 |
-29,683 |
-9,751 |
-7,621 |
-3,165 |
-780 |
投資活動之現金流量 |
-7,838 |
-44,933 |
-25 |
-1,288 |
-10,139 |
-5,213 |
增添固定資產 |
-7,838 |
-44,933 |
-25 |
-1,288 |
-10,146 |
-5,213 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-174 |
-532 |
-7,502 |
-3,493 |
-3,060 |
其他 |
0 |
174 |
532 |
7,502 |
3,493 |
3,060 |
融資活動前之現金流量 |
-32,202 |
-120,180 |
-4,006 |
12,681 |
-12,351 |
36,481 |
融資活動之現金流量 |
7,898 |
133,000 |
13,945 |
-8,344 |
-4,031 |
-3,424 |
新增貸款 |
59,194 |
39,900 |
16,821 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-51,296 |
-13,791 |
-2,344 |
-842 |
-538 |
-364 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
107,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
-174 |
-532 |
-7,502 |
-3,493 |
-3,060 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-24,304 |
12,820 |
9,939 |
4,337 |
-16,382 |
33,057 |
年初之現金及現金等同項目 |
56,676 |
43,856 |
33,917 |
29,580 |
45,962 |
12,905 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
32,372 |
56,676 |
43,856 |
33,917 |
29,580 |
45,962 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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