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工蓋有限公司, 01421.HK - 綜合現金流量表 |
2023-06 |
2022-06 |
2021-06 |
2020-06 |
2019-06 |
2018-06 |
2017-06 |
2016-06 |
2015-06 |
2014-06 |
2013-06 |
經營活動之現金流量 |
-40,167 |
23,409 |
-10,954 |
-31,189 |
156 |
-17,426 |
-13,676 |
2,440 |
-14 |
2,514 |
2,608 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
550 |
-54,456 |
56 |
1,838 |
627 |
1,557 |
2,700 |
305 |
700 |
7 |
-8,002 |
已收利息 |
550 |
82 |
56 |
491 |
127 |
57 |
40 |
5 |
35 |
7 |
27 |
已付利息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
1,347 |
500 |
1,500 |
2,660 |
300 |
665 |
0 |
125 |
已付股息 |
0 |
-54,538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8,154 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-147 |
-17,108 |
76 |
-84 |
-4,419 |
-134 |
-238 |
-405 |
-1,296 |
-1,174 |
-663 |
投資活動之現金流量 |
-1,756 |
-528 |
183 |
21,968 |
-282 |
-23 |
903 |
-6,924 |
-547 |
-11 |
-47 |
增添固定資產 |
-250 |
-583 |
-20 |
-59 |
-349 |
-72 |
-456 |
-221 |
-400 |
-11 |
-22 |
出售固定資產 |
243 |
55 |
203 |
164 |
68 |
49 |
64 |
2 |
3 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,705 |
-150 |
0 |
-25 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
21,863 |
0 |
0 |
584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,597 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-5,346 |
-14,512 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
融資活動前之現金流量 |
-41,520 |
-48,683 |
-10,639 |
-7,467 |
-3,919 |
-16,026 |
-10,311 |
-4,584 |
-1,158 |
1,336 |
-6,104 |
融資活動之現金流量 |
16,889 |
13,142 |
-1,445 |
-476 |
6,398 |
13,512 |
14,842 |
0 |
0 |
9,666 |
0 |
新增貸款 |
43,943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-33,511 |
-1,370 |
-1,445 |
-476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
2,860 |
0 |
0 |
0 |
6,398 |
13,512 |
4,123 |
0 |
0 |
9,666 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
3,597 |
14,512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-24,631 |
-35,541 |
-12,084 |
-7,943 |
2,480 |
-2,514 |
4,531 |
-4,584 |
-1,158 |
11,003 |
-6,104 |
年初之現金及現金等同項目 |
38,810 |
75,083 |
86,730 |
98,042 |
14,704 |
17,166 |
12,672 |
17,629 |
18,252 |
7,249 |
13,354 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-472 |
-732 |
437 |
-3,369 |
-190 |
52 |
-38 |
-373 |
535 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
13,707 |
38,810 |
75,083 |
86,730 |
16,993 |
14,704 |
17,166 |
12,672 |
17,629 |
18,252 |
7,249 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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