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川控股有限公司, 01420.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
經營活動之現金流量 |
17,605 |
9,848 |
-6,253 |
15,407 |
12,099 |
11,589 |
9,503 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-132 |
-373 |
-98 |
-78 |
-6,695 |
-4,636 |
-1,799 |
已收利息 |
483 |
98 |
225 |
112 |
57 |
79 |
111 |
已付利息 |
-669 |
-487 |
-325 |
-192 |
-179 |
-317 |
-211 |
已收股息 |
54 |
16 |
2 |
2 |
28 |
1 |
1 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6,601 |
-4,399 |
-1,700 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-548 |
-632 |
-1,338 |
-2,638 |
-2,821 |
-1,391 |
-428 |
投資活動之現金流量 |
-2,066 |
-3,886 |
4,867 |
-9,530 |
-2,200 |
1,478 |
-620 |
增添固定資產 |
-964 |
-3,129 |
-3,581 |
-3,196 |
-240 |
-193 |
-1,499 |
出售固定資產 |
898 |
1,032 |
2,038 |
401 |
186 |
784 |
29 |
投資增加 |
0 |
-3,139 |
-325 |
0 |
-1,813 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
1,350 |
0 |
0 |
1 |
887 |
863 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-153 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-2,000 |
0 |
6,735 |
-6,582 |
-334 |
0 |
-13 |
融資活動前之現金流量 |
14,859 |
4,957 |
-2,822 |
3,161 |
383 |
7,040 |
6,656 |
融資活動之現金流量 |
-8,573 |
-3,137 |
-2,423 |
26,674 |
-1,991 |
-4,608 |
-2,760 |
新增貸款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,000 |
償還貸款 |
-8,542 |
-3,116 |
-2,343 |
-3,884 |
-4,391 |
-4,729 |
-4,440 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
29,737 |
2,166 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
-153 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-31 |
-21 |
-80 |
974 |
234 |
121 |
-320 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
6,286 |
1,820 |
-5,245 |
29,835 |
-1,608 |
2,432 |
3,896 |
年初之現金及現金等同項目 |
36,664 |
34,309 |
42,073 |
10,632 |
12,240 |
9,808 |
5,912 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-178 |
535 |
-2,519 |
1,606 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
42,772 |
36,664 |
34,309 |
42,073 |
10,632 |
12,240 |
9,808 |
貨幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
新加坡幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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