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濠江機電控股有限公司, 01408.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
經營活動之現金流量 |
992 |
28,210 |
45,438 |
20,939 |
22,975 |
15,245 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-29,789 |
828 |
-37 |
-57 |
-10,073 |
-12,695 |
已收利息 |
1,334 |
875 |
44 |
11 |
14 |
0 |
已付利息 |
-177 |
-47 |
-81 |
-68 |
-87 |
-95 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-30,946 |
0 |
0 |
0 |
-10,000 |
-12,600 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-3,388 |
-5,282 |
-12,019 |
-4,480 |
-4,632 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-9,989 |
-63,893 |
-59,958 |
-21 |
5,289 |
-2,807 |
增添固定資產 |
-36,333 |
-135 |
-17 |
-10 |
-449 |
-122 |
出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
26,344 |
-63,758 |
-59,941 |
-11 |
5,738 |
-2,685 |
融資活動前之現金流量 |
-42,174 |
-40,137 |
-26,576 |
16,381 |
13,559 |
-257 |
融資活動之現金流量 |
12,266 |
-1,060 |
83,370 |
-1,074 |
-3,421 |
-1,221 |
新增貸款 |
13,546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還貸款 |
-1,280 |
-1,060 |
-1,018 |
-932 |
-833 |
-631 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
106,193 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
-21,805 |
-142 |
-2,588 |
-590 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-29,908 |
-41,197 |
56,794 |
15,307 |
10,138 |
-1,478 |
年初之現金及現金等同項目 |
49,635 |
90,832 |
34,038 |
18,731 |
8,593 |
10,071 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
19,727 |
49,635 |
90,832 |
34,038 |
18,731 |
8,593 |
貨幣 |
澳門幣 |
澳門幣 |
澳門幣 |
澳門幣 |
澳門幣 |
澳門幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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