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交運燃氣有限公司, 01407.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
69,076 |
141,976 |
81,081 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-135,625 |
-12,321 |
-23,836 |
已收利息 |
512 |
3,065 |
3,625 |
已付利息 |
-3,980 |
-15,386 |
-25,061 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-132,157 |
0 |
-2,400 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-29,691 |
-8,577 |
-7,720 |
投資活動之現金流量 |
186,268 |
320,231 |
51,053 |
增添固定資產 |
-21,864 |
-14,241 |
-15,117 |
出售固定資產 |
82 |
135 |
398 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
26,110 |
50,915 |
0 |
其他 |
181,940 |
283,422 |
65,772 |
融資活動前之現金流量 |
90,028 |
441,309 |
100,578 |
融資活動之現金流量 |
-92,237 |
-428,011 |
-96,527 |
新增貸款 |
37,000 |
283,098 |
615,646 |
償還貸款 |
-223,044 |
-647,190 |
-470,808 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
-125,000 |
-105,000 |
股本融資 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
26,110 |
50,915 |
0 |
其他 |
67,697 |
10,166 |
-136,365 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-2,209 |
13,298 |
4,051 |
年初之現金及現金等同項目 |
39,579 |
26,281 |
22,230 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
37,370 |
39,579 |
26,281 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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