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達勢股份有限公司, 01405.HK - 綜合現金流量表 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
經營活動之現金流量 |
338,462 |
103,543 |
124,347 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-61,362 |
-45,810 |
-28,119 |
已收利息 |
1,860 |
1,159 |
1,594 |
已付利息 |
-63,222 |
-46,969 |
-29,713 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-6,373 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-183,600 |
-153,567 |
-182,822 |
增添固定資產 |
-170,781 |
-127,602 |
-155,172 |
出售固定資產 |
1,210 |
4,899 |
0 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-14,029 |
-30,864 |
-27,650 |
融資活動前之現金流量 |
87,127 |
-95,834 |
-86,594 |
融資活動之現金流量 |
306,207 |
280,538 |
-45,294 |
新增貸款 |
0 |
145,000 |
65,000 |
償還貸款 |
-177,044 |
-112,443 |
-88,717 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
577,385 |
282,799 |
68 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-94,134 |
-34,818 |
-21,645 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
393,334 |
184,704 |
-131,888 |
年初之現金及現金等同項目 |
257,390 |
83,657 |
216,862 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
5,948 |
-10,971 |
-1,317 |
年終之現金及現金等同項目 |
656,672 |
257,390 |
83,657 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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