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上市公司資料 - 安莉芳控股有限公司 , 01388.HK
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安莉芳控股有限公司, 01388.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 137,628 210,161 466,953 250,426 219,668 237,554 327,183 286,252 207,638 327,902 400,335 115,846 113,587 279,293 45,287 42,355 77,348 61,090
投資回報及融資費用之現金流量 -6,808 -24,330 -28,989 -63,992 -58,438 -18,566 -58,263 -62,694 -58,894 -52,699 -55,164 -46,497 -38,178 -33,361 -22,781 -23,877 -2,486 -150,708
　已收利息 5,367 4,889 4,519 1,543 3,028 2,256 2,083 2,255 1,708 4,220 2,557 853 2,389 2,758 9,244 8,241 2,869 718
　已付利息 -12,175 -10,211 -20,836 -27,518 -12,888 -9,304 -8,263 -6,617 -2,270 -2,754 -3,906 -2,242 -97 0 -2 -118 -1,545 -791
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -19,008 -12,672 -38,017 -48,578 -11,518 -52,083 -58,332 -58,332 -54,165 -53,815 -45,108 -40,470 -36,119 -32,023 -32,000 -3,810 -150,635
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 6,893 -38,794 -28,936 -61,019 -76,891 -69,050 -125,582 -99,410 -73,444 -64,865 -88,583 -62,398 -68,921 -37,919 -14,670 -20,649 -17,550 -14,365
投資活動之現金流量 -27,453 -11,536 -35,890 -115,926 -228,351 -106,129 -210,402 -175,251 -302,990 -195,657 -33,950 -155,527 -196,580 -246,943 51,816 -170,214 -24,516 -6,127
　增添固定資產 -21,171 -11,763 -36,051 -116,835 -228,473 -100,234 -210,720 -173,591 -303,195 -199,399 -25,613 -155,556 -184,715 -21,163 -59,220 -101,284 -7,875 -6,422
　出售固定資產 0 227 161 909 122 130 318 124 205 38 72 29 94 195 0 0 6 295
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,070 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,841 0
　其他 -6,282 0 0 0 0 -6,025 0 -1,784 0 3,704 -8,409 0 -11,959 -225,975 111,036 -100,000 -32,488 0
融資活動前之現金流量 110,260 135,501 373,138 9,489 -144,012 43,809 -67,064 -51,103 -227,690 14,681 222,638 -148,576 -190,092 -38,930 59,652 -172,385 32,796 -110,110
融資活動之現金流量 -74,504 -196,716 -186,377 38,760 101,003 -28,777 46,622 123,211 63,250 -56,750 -25,262 133,801 92,172 1,691 1,477 -23,901 343,206 28,175
　新增貸款 0 0 62,000 512,091 230,000 102,169 196,013 371,838 120,000 0 25,000 160,000 100,000 0 0 0 0 30,000
　償還貸款 -74,504 -196,716 -248,377 -473,331 -128,997 -130,946 -149,391 -248,627 -56,750 -56,750 -58,000 -33,500 -15,000 0 0 -24,470 -3,705 -1,825
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,738 7,301 7,172 1,691 1,477 569 331,070 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,841 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 35,756 -61,215 186,761 48,249 -43,009 15,032 -20,442 72,108 -164,440 -42,069 197,376 -14,775 -97,920 -37,239 61,129 -196,286 376,002 -81,935
年初之現金及現金等同項目 378,636 425,149 200,230 158,414 234,711 190,187 233,017 180,105 346,327 379,092 179,607 195,090 288,957 325,136 249,247 431,225 49,510 1,170
外匯兌換率變動之影響/(其他) -40,496 14,702 38,158 -6,433 -33,288 29,492 -22,388 -19,196 -1,782 9,304 2,109 -708 4,053 1,060 14,760 14,308 5,713 130,275
年終之現金及現金等同項目 373,896 378,636 425,149 200,230 158,414 234,711 190,187 233,017 180,105 346,327 379,092 179,607 195,090 288,957 325,136 249,247 431,225 49,510
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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