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上市公司資料 - 中國地利集團 , 01387.HK
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中國地利集團, 01387.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,086,189 -107,312 320,851 502,030 439,182 -82,247 -363,116 -304,896 1,222,518 1,964,159 2,365,512 606,571 231,185 234,818 268,193
投資回報及融資費用之現金流量 -24,357 5,706 26,016 -334,278 -606,701 -902,157 -839,571 -829,799 -2,313,431 -2,057,147 -1,509,115 15,479 -19,278 -34,405 -25,524
　已收利息 93,767 22,074 26,016 9,309 42,599 13,949 13,701 25,797 38,773 37,658 14,885 15,479 3,131 378 13
　已付利息 -112,124 -16,368 0 -343,587 -649,300 -916,106 -853,272 -855,596 -829,538 -75,205 0 0 -16,409 -14,015 -14,236
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -6,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,522,666 -2,019,600 -1,524,000 0 -6,000 -20,768 -11,301
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -217,116 -169,608 -183,725 -198,352 0 -47,286 -64,135 -198,635 -203,267 -474,855 -674,332 -69,853 -10,854 -7,644 -6,801
投資活動之現金流量 -1,294,020 -1,142,390 -436,449 5,589,462 -840,591 103,302 946,377 516,741 -3,257,181 -2,674,190 -1,912,531 -1,562,185 -81,091 -459,740 -212,260
　增添固定資產 -191,282 -86,088 -80,689 -163,065 -897,842 -513,639 -395,054 -417,056 -5,015,783 -2,986,384 -2,349,795 -1,688,341 -104,837 -213,214 -86,025
　出售固定資產 16,221 9,783 2,174 2,056 5,692 128,303 290,051 40,381 29,012 0 0 0 4,536 0 0
　投資增加 -542,992 -997,472 0 0 0 0 0 0 -2,570,678 0 0 0 0 0 0
　投資減少 25,634 19,154 2,512 6,273,471 0 260,190 778,525 858,020 2,886,408 1,767,373 685,546 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 83,975 0 -42,774 -1,121,300 -19,670 18,548 -14,788 -227,442 10,071 0 0 -47,790 1,399,266 222,255 11,525
　其他 -685,576 -87,767 -317,672 598,300 71,229 209,900 287,643 262,838 1,403,789 -1,455,179 -248,282 173,946 -1,380,056 -468,781 -137,760
融資活動前之現金流量 -449,304 -1,413,604 -273,307 5,558,862 -1,008,110 -928,388 -320,445 -816,589 -4,551,361 -3,242,033 -1,730,466 -1,009,988 119,962 -266,971 23,608
融資活動之現金流量 -251,018 1,669,402 -42,774 -5,073,396 1,055,704 756,748 340,612 -67,742 -632,997 5,801,677 3,151,481 2,808,008 1,398,266 253,535 -4,382
　新增貸款 100,000 0 0 1,144,476 3,936,682 1,200,000 1,135,200 735,000 523,500 0 0 0 0 0 0
　償還貸款 -300,502 -20,500 0 -4,043,521 -1,525,125 -461,800 -779,800 -575,300 -134,800 0 0 -8,500 -1,000 20,880 -15,907
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,801,677 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 -1,053,051 -3,952,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 1,828,698 0 0 2,645,092 0 0 0 0 0 3,151,481 2,864,298 0 10,400 0
　與關聯人士之現金流量 83,975 0 -42,774 -1,121,300 -19,670 18,548 -14,788 -227,442 10,071 0 0 -47,790 1,399,266 222,255 11,525
　其他 -134,491 -138,796 0 0 -28,857 0 0 0 -1,031,768 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -700,322 255,798 -316,081 485,466 47,594 -171,640 20,167 -884,331 -5,184,358 2,559,644 1,421,015 1,798,020 1,518,228 -13,436 19,226
年初之現金及現金等同項目 1,354,070 1,097,118 1,414,956 908,400 832,941 1,004,100 990,534 1,875,637 7,115,545 4,656,144 3,233,578 1,517,447 5,904 19,340 114
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,129 1,154 -1,757 21,090 27,865 481 -6,601 -772 -55,550 -100,243 1,551 -81,889 -6,685 0 0
年終之現金及現金等同項目 651,619 1,354,070 1,097,118 1,414,956 908,400 832,941 1,004,100 990,534 1,875,637 7,115,545 4,656,144 3,233,578 1,517,447 5,904 19,340
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0

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