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上市公司資料 - 國投集團控股有限公司 , 01386.HK
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國投集團控股有限公司, 01386.HK - 綜合現金流量表 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03 2005-03
經營活動之現金流量 9,348 -59,315 -94,252 -128,242 -80,935 -21,869 -17,403 2,724 -19,900 5,562 47,062 -111,556 -26,429 15,426 38,496 46,547
投資回報及融資費用之現金流量 -2,810 -2,574 -50,925 -11,408 -524 -489 965 3,832 -11,951 3,446 4,964 -709 -8,156 -7,825 -21,522 -967
　已收利息 0 4,010 45 63 224 212 249 272 361 726 588 6,103 34,862 309 159 21
　已付利息 -2,810 -6,584 -50,970 -11,471 -748 -701 -581 -453 -775 -301 -95 -478 -3,120 -3,134 -1,681 -988
　已收股息 0 0 0 0 0 0 1,297 4,013 4,052 3,021 4,471 3,003 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 -15,589 0 0 -9,337 -39,898 -5,000 -20,000 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -10 0 0 52 -197 -1,061 -1,049 -1,895 -4,549 -15,674 -8,207 -10,156 -33,434 -24,832 -7,500 -5,142
投資活動之現金流量 2,042 11,029 -97,340 -96,840 389 -6,406 18,314 1,481 -12,459 -31,113 -30,518 -173,546 -29,415 -29,865 -13,351 -19,938
　增添固定資產 -643 -622 -6,215 -9,066 -11,877 -17,306 -21,152 -28,046 -40,313 -31,289 -23,546 -120,233 -33,080 -30,967 -12,181 -13,980
　出售固定資產 533 148 127,992 463 62 11,232 264 0 1 0 0 0 5,175 1,102 0 10,800
　投資增加 0 0 -7,693 -88,220 0 0 0 0 0 -8,694 0 -59,938 -1,510 0 -1,170 0
　投資減少 2,308 5,344 0 0 12,760 0 39,321 32,061 30,001 10,920 0 6,342 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 2,137 1,380 0 2,135 3,510 0 875 2,625 0 0 0 0 0
　其他 -156 6,159 -211,424 -2,154 -1,936 -332 -2,254 -6,044 -2,148 -2,925 -9,597 283 0 0 0 -16,758
融資活動前之現金流量 8,570 -50,860 -242,517 -236,438 -81,267 -29,825 827 6,142 -48,859 -37,779 13,301 -295,967 -97,434 -47,096 -3,877 20,500
融資活動之現金流量 -4,734 -5,227 261,786 229,842 31,954 19,894 2,083 2,784 5,759 1,195 -20,216 22,331 504,614 76,850 -348 -2,815
　新增貸款 0 0 0 91,088 64,896 80,736 103,587 77,327 62,206 34,507 0 45,293 38,372 175,228 65,999 47,492
　償還貸款 -4,734 -5,227 -67,214 -42,483 -45,002 -60,842 -103,639 -78,053 -56,447 -34,823 -22,841 -22,962 -148,078 -98,378 -66,347 -50,307
　定息/債項工具融資 0 0 329,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 179,100 10,680 0 0 0 0 636 0 0 614,320 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 2,137 1,380 0 2,135 3,510 0 875 2,625 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 3,836 -56,087 19,269 -6,596 -49,313 -9,931 2,910 8,926 -43,100 -36,584 -6,915 -273,636 407,180 29,754 -4,225 17,685
年初之現金及現金等同項目 1,763 53,514 32,839 41,039 94,939 107,044 104,179 95,552 135,927 170,628 177,975 452,231 47,823 26,583 30,668 12,917
外匯兌換率變動之影響/(其他) -548 4,336 1,406 -1,604 -4,587 -2,174 -45 -299 2,725 1,883 -432 -620 -2,772 1,486 140 66
年終之現金及現金等同項目 5,051 1,763 53,514 32,839 41,039 94,939 107,044 104,179 95,552 135,927 170,628 177,975 452,231 57,823 26,583 30,668
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

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