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上市公司資料 - LET Group Holdings Limited , 01383.HK
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LET Group Holdings Limited, 01383.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -78,700 34,670 289,551 758,746 965,388 -286,148 -136,809 -516,434 130,049 -653,974 -379,106 -230,400 -776,521 -2,881 19,912
投資回報及融資費用之現金流量 -44,216 -40,492 -45,332 -330,487 -292,063 -345,488 -304,710 -273,643 -152,881 -168,855 -110,986 -89,648 -2,317 -13,169 -14,906
　已收利息 368 451 534 423 4,368 1,614 8,506 52 3,142 674 7,251 20,861 38,497 774 802
　已付利息 -44,584 -40,943 -45,866 -330,910 -296,431 -347,102 -313,216 -273,695 -156,023 -91,513 -118,261 -110,533 -40,814 -13,943 -15,708
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 24 24 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -78,209 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -96,485 -51,048 -79,703 -86,855 -82,904 -27,740 -13,431 -6,441 -23,819 -31,144 -6,388 -12,632 -32,897 -10,717 -5,788
投資活動之現金流量 -775,982 -237,528 136,860 -14,074 2,894 34,382 -335 185,810 564,108 209,366 -3,456 -86,744 -112,674 -172,977 -126,701
　增添固定資產 -1,811 -358 -1,370 -217 -317 -2,009 -1,552 -6,905 -2,906 -15,843 -1,652 -2,835 -77,448 -171,977 -110,845
　出售固定資產 163 268 174 69 216 12 1,177 389 66,796 9,976 396 11 110 0 699
　投資增加 -736,365 -55,013 -1,745 2,394 0 380 0 0 0 -213,575 -4,600 -93,619 -350,914 -1,000 -16,555
　投資減少 -15,885 12,927 0 1 2,995 35,999 40 116,723 411,291 428,808 35,000 8,699 315,578 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,008,172 240,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -1,030,256 -435,429 139,801 -16,321 0 0 0 75,603 88,927 0 -32,600 1,000 0 0 0
融資活動前之現金流量 -995,383 -294,398 301,376 327,330 593,315 -624,994 -455,285 -610,708 517,457 -644,607 -499,936 -419,424 -924,409 -199,744 -127,483
融資活動之現金流量 1,156,952 85,077 -139,486 -216,040 -693,535 735,808 458,391 568,155 -553,623 517,992 672,786 70,427 1,296,556 230,329 124,911
　新增貸款 191,000 120,000 0 200,000 25,000 1,589,003 1,319,556 1,016,204 230,357 2,058,157 1,489,541 330,000 1,051,698 103,000 347,000
　償還貸款 -42,220 -40,000 -98,000 -1,133,574 -729,276 -854,765 -1,059,000 -522,339 -783,980 -1,364,525 -526,170 -259,573 -858,674 -29,200 -222,089
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 24,402 0 0 0 0 645,455 156,470 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -185,645 -290,585 0 0 0 0
　股本融資 0 0 3,514 802,137 10,741 1,570 197,835 49,888 0 10,005 0 0 468,130 59 0
　與關聯人士之現金流量 1,008,172 240,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 -235,000 -45,000 -84,603 0 0 0 0 0 0 0 0 -10,053 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 161,569 -209,321 161,890 111,290 -100,220 110,814 3,106 -42,553 -36,166 -126,615 172,850 -348,997 372,147 30,585 -2,572
年初之現金及現金等同項目 92,668 302,557 143,439 27,768 127,988 17,174 14,068 56,621 92,787 216,950 44,102 397,101 31,540 3,747 6,319
外匯兌換率變動之影響/(其他) -840 -568 -2,772 4,381 0 0 0 0 0 2,452 -2 -4,002 -6,586 -2,792 0
年終之現金及現金等同項目 253,397 92,668 302,557 143,439 27,768 127,988 17,174 14,068 56,621 92,787 216,950 44,102 397,101 31,540 3,747
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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