|
中國金石礦業控股有限公司, 01380.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
經營活動之現金流量 |
-20,073 |
-58,085 |
-84,124 |
-10,951 |
-45,302 |
-28,779 |
-24,358 |
-114,983 |
-28,815 |
-23,752 |
-1,966 |
-1,588 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1 |
-14 |
92 |
22 |
36 |
-2,402 |
-220 |
37,710 |
26,068 |
-1,835 |
-1,891 |
3 |
已收利息 |
1 |
1 |
120 |
22 |
36 |
20 |
43 |
43,097 |
30,993 |
57 |
2 |
3 |
已付利息 |
-2 |
-15 |
-28 |
0 |
0 |
-2,422 |
-263 |
-5,387 |
-4,925 |
-1,892 |
-1,893 |
0 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,164 |
-410 |
-24,947 |
-30,791 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
-2,459 |
-53,516 |
11,770 |
-67,160 |
-64,891 |
-31,523 |
9,358 |
127,524 |
-830,798 |
-68,836 |
-12,491 |
-6,443 |
增添固定資產 |
-2,942 |
-2,812 |
-19,578 |
-68,156 |
-1,452 |
-4,333 |
-1,142 |
-8,484 |
-108,790 |
-63,294 |
-11,521 |
-6,503 |
出售固定資產 |
487 |
339 |
16 |
996 |
1,711 |
506 |
0 |
351 |
0 |
164 |
1,117 |
60 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-65,150 |
0 |
0 |
0 |
-18,764 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
-4 |
599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
4,665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27,419 |
10,219 |
6,995 |
其他 |
-4,665 |
-51,642 |
31,332 |
0 |
0 |
-27,696 |
0 |
135,657 |
-703,244 |
21,713 |
-12,306 |
-6,995 |
融資活動前之現金流量 |
-22,533 |
-111,615 |
-72,262 |
-78,089 |
-110,157 |
-59,540 |
-15,630 |
25,304 |
-864,336 |
-94,423 |
-16,348 |
-8,028 |
融資活動之現金流量 |
3,108 |
-396 |
241,429 |
73,987 |
100,190 |
45,057 |
19,698 |
-126,044 |
920,919 |
171,923 |
21,279 |
7,795 |
新增貸款 |
0 |
0 |
489 |
342 |
8,020 |
926 |
19,698 |
0 |
483,000 |
73,308 |
11,060 |
800 |
償還貸款 |
-1,557 |
-396 |
-756 |
-17,112 |
-230 |
-11,785 |
0 |
-97,000 |
-459,308 |
-11,860 |
0 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
241,696 |
91,002 |
92,400 |
55,963 |
0 |
0 |
900,437 |
137,894 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
4,665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-27,419 |
10,219 |
6,995 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
-245 |
0 |
-47 |
0 |
-29,044 |
-3,210 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-19,425 |
-112,011 |
169,167 |
-4,102 |
-9,967 |
-14,483 |
4,068 |
-100,740 |
56,583 |
77,500 |
4,931 |
-233 |
年初之現金及現金等同項目 |
65,058 |
168,613 |
7,198 |
10,437 |
15,858 |
30,315 |
28,159 |
127,285 |
80,082 |
5,670 |
739 |
972 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
3,389 |
8,456 |
-7,752 |
863 |
4,546 |
26 |
-1,912 |
1,614 |
-9,380 |
-3,088 |
0 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
49,022 |
65,058 |
168,613 |
7,198 |
10,437 |
15,858 |
30,315 |
28,159 |
127,285 |
80,082 |
5,670 |
739 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
|
|