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| 温嶺浙江工量刃具交易中心股份有限公司- H股, 01379.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
| 經營活動之現金流量 |
95,567 |
126,377 |
33,221 |
32,873 |
29,987 |
25,907 |
| 投資回報及融資費用之現金流量 |
-24,965 |
-4,803 |
-8,567 |
-747 |
-12,530 |
-14,659 |
| 已收利息 |
774 |
415 |
66 |
113 |
160 |
53 |
| 已付利息 |
-31 |
-5,218 |
-5,633 |
-860 |
0 |
-3,192 |
| 已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 已付股息 |
-25,708 |
0 |
-3,000 |
0 |
-12,690 |
-11,520 |
| 其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 退回/(已繳)稅項 |
-24,211 |
-13,083 |
-2,283 |
-3,509 |
-7,362 |
-2,006 |
| 投資活動之現金流量 |
-37,299 |
-46,518 |
-72,714 |
-72,481 |
-14,238 |
-2,641 |
| 增添固定資產 |
-352 |
-27 |
-20 |
-66,131 |
-1,517 |
-4,955 |
| 出售固定資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
| 投資增加 |
-37,021 |
-49,041 |
-76,420 |
0 |
0 |
0 |
| 投資減少 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 其他 |
74 |
2,550 |
3,726 |
-6,350 |
-13,000 |
1,780 |
| 融資活動前之現金流量 |
9,092 |
61,973 |
-50,343 |
-43,864 |
-4,143 |
6,601 |
| 融資活動之現金流量 |
-15,000 |
-68,628 |
100,361 |
50,945 |
-15,770 |
500 |
| 新增貸款 |
0 |
125,000 |
180,462 |
97,020 |
0 |
0 |
| 償還貸款 |
-15,000 |
-190,462 |
-157,020 |
-40,000 |
0 |
0 |
| 定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股本融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
| 其他 |
0 |
-3,166 |
76,919 |
-6,075 |
-15,770 |
0 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) |
-5,908 |
-6,655 |
50,018 |
7,081 |
-19,913 |
7,101 |
| 年初之現金及現金等同項目 |
78,734 |
85,389 |
35,371 |
28,290 |
48,203 |
41,102 |
| 外匯兌換率變動之影響/(其他) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 年終之現金及現金等同項目 |
72,826 |
78,734 |
85,389 |
35,371 |
28,290 |
48,203 |
| 貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
| 單位 |
| 核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見
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