分享此頁

上市公司資料 - 中國生態旅遊集團有限公司 , 01371.HK
請輸入股票編號或公司名稱     搜尋  
 
 概覽   資料   數據   財務比率   損益   現金流   資產負債   盈利   派息 

中國生態旅遊集團有限公司, 01371.HK - 綜合現金流量表 2023-06 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 -6,010 -47,632 -22,200 -371 -25,588 304,970 318,558 482,243 -529,417 349,006 420,004 338,572 68,774 -106,343 7,527
投資回報及融資費用之現金流量 -41,786 -10,466 -22,083 -19,707 -20,619 -29,550 -21,283 -35,199 -43,871 -121,810 -177,882 -111,398 1,629 6,812 -56,230
　已收利息 1,350 4,780 846 3,370 2,943 4,007 21,621 33,695 33,181 8,693 11,383 4,454 2,322 5,651 16,616
　已付利息 -43,136 -15,246 -22,929 -18,572 -23,562 -26,280 -42,904 -47,577 -45,961 -23,635 -15,904 -1,939 -693 0 0
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 38,281 0 0 0 0 1,161 1,011
　已付股息 0 0 0 -4,505 0 -7,277 0 -21,317 -69,372 -106,868 -173,361 -113,913 0 0 -73,857
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -1,324 -389 908 -6,856 -8,456 -20,321 -46,446 -85,216 -87,443 -54,002 -61,227 -63,920 -15,185 -313 -931
投資活動之現金流量 -9,958 -9,691 44,247 -45,989 -121,174 83,679 -133,291 54,303 -479,425 -296,786 -430,246 -306,002 -62,141 -70,852 -124,315
　增添固定資產 -3,002 -5,293 -1,885 -38,157 -4,723 -22,730 -17,891 -171,332 -152,822 -217,677 -253,065 -46,556 -37,488 -50,139 -10,803
　出售固定資產 169 939 3,801 140 1,667 292 0 881 1,138 547 9 102 367 56 0
　投資增加 0 0 0 -2,927 -3,000 0 0 -4,876 -71,346 0 0 -6,963 0 -47,482 -61,598
　投資減少 0 -14 45,292 0 -75 0 -675 22,351 -570 0 0 30,549 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 37,551 -8,544 76,037 0 0 0 0 34,485 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -44,676 3,221 -78,998 -5,045 -115,043 106,117 -114,725 172,794 -255,825 -79,656 -177,190 -283,134 -25,020 26,713 -51,914
融資活動前之現金流量 -59,078 -68,178 872 -72,923 -175,837 338,778 117,538 416,131 -1,140,156 -123,592 -249,351 -142,748 -6,923 -170,696 -173,949
融資活動之現金流量 61,466 93,339 3,639 -5,242 143,743 -423,729 -361,713 -289,858 1,219,008 195,126 161,003 182,761 -278,631 75,000 -128,586
　新增貸款 79,928 5,000 0 0 265,845 100,000 226,587 233,575 332,767 467,724 306,414 287,196 35,000 75,000 0
　償還貸款 -47,273 -32,304 -33,500 -29,823 -167,199 -249,679 -496,247 -557,918 -214,171 -288,447 -74,161 -11,713 -4,881 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 630,374 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -8,740 -26,220 -38,898 0 -103,230 -274,050 -96,726 0 0 0 -71,250 -95,000 -308,750 0 0
　股本融資 0 155,407 0 24,581 148,327 0 4,673 0 525,281 15,849 0 2,278 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 37,551 -8,544 76,037 0 0 0 0 34,485 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 -55,243 0 0 0 0 0 -128,586
現金及等同現金之增加/(減少) 2,388 25,161 4,511 -78,165 -32,094 -84,951 -244,175 126,273 78,852 71,534 -88,348 40,013 -285,554 -95,696 -302,535
年初之現金及現金等同項目 87,739 68,057 56,875 138,000 177,487 250,001 517,117 407,245 339,850 266,692 355,040 314,476 598,377 694,272 993,269
外匯兌換率變動之影響/(其他) -5,920 -5,479 6,671 -2,960 -7,393 12,437 -22,941 -16,401 -11,457 1,624 0 551 1,653 -199 3,538
年終之現金及現金等同項目 84,207 87,739 68,057 56,875 138,000 177,487 250,001 517,117 407,245 339,850 266,692 355,040 314,476 598,377 694,272
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

說明：1代表無保留意見；2代表保留意見；3代表修改意見

流動版 | 完全版
論壇守則 | 關於我們 | 聯繫方式 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 網頁指南
版權所有 不得轉載 (C) 2024Suntek Computer Systems Limited.
免責聲明 : 88iv設立此一網站，旨在以最快捷的方式為公眾人士提供清楚準確的最新資料，但在整理資料及編寫程式時或會有無心之失。故88iv特此聲明，此一網站所載的資料如有任何不確之處、遺漏或誤植錯字，並引致任何直接或間接的損失或虧損，88iv概不負責，亦不會作出任何賠償（不論根據侵權法、合約或其他規定亦然）。此外，88iv並不保證本網站所載的資料乃屬正確無誤及完整無缺，亦不擔保可以及時將資料上網及內容適合有關用途。