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普華和順集團公司, 01358.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
107,750 |
107,285 |
240,080 |
324,380 |
311,777 |
138,084 |
87,262 |
46,332 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-28,488 |
-7,210 |
-10,884 |
3,979 |
5,027 |
-15,744 |
-5,153 |
-340 |
已收利息 |
1,626 |
1,399 |
1,774 |
3,979 |
6,281 |
0 |
31 |
0 |
已付利息 |
-30,114 |
-8,609 |
0 |
0 |
-1,254 |
-15,744 |
-5,184 |
-340 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
-12,658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-7,757 |
-257,081 |
-56,303 |
-57,617 |
-50,548 |
-36,240 |
-29,271 |
-21,086 |
投資活動之現金流量 |
-47,386 |
-671,602 |
212,069 |
-264,936 |
-38,922 |
-1,070,108 |
-123,022 |
-117,581 |
增添固定資產 |
-22,174 |
-4,249 |
-10,037 |
-4,996 |
-23,475 |
-41,777 |
-32,634 |
-48,947 |
出售固定資產 |
0 |
754 |
18 |
589 |
6,404 |
827 |
2,530 |
116 |
投資增加 |
0 |
-557,678 |
-1,181,750 |
-309,700 |
-280,000 |
-798,599 |
6,249 |
-64,093 |
投資減少 |
0 |
9,043 |
1,653,888 |
280,951 |
281,422 |
130,311 |
2,772 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
0 |
0 |
-458,440 |
214,030 |
其他 |
-25,212 |
-119,472 |
-750,050 |
-231,780 |
-23,273 |
-360,870 |
356,501 |
-218,687 |
融資活動前之現金流量 |
24,119 |
-828,608 |
384,962 |
5,806 |
227,334 |
-984,008 |
-70,184 |
-92,675 |
融資活動之現金流量 |
9,860 |
568,048 |
469,903 |
-147,619 |
-96,017 |
-7,408 |
1,005,595 |
244,030 |
新增貸款 |
10,000 |
567,724 |
0 |
0 |
190,000 |
240,000 |
192,000 |
30,000 |
償還貸款 |
-202 |
0 |
0 |
0 |
-265,000 |
-258,000 |
-142,900 |
0 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
62 |
324 |
0 |
102 |
8,664 |
10,592 |
1,414,935 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
500,000 |
0 |
0 |
0 |
-458,440 |
214,030 |
其他 |
0 |
0 |
-30,097 |
-147,721 |
-29,681 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
33,979 |
-260,560 |
854,865 |
-141,813 |
131,317 |
-991,416 |
935,411 |
151,355 |
年初之現金及現金等同項目 |
98,964 |
364,259 |
149,563 |
288,224 |
153,816 |
1,145,641 |
212,466 |
61,142 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-345 |
-4,735 |
-640,169 |
3,152 |
3,091 |
-409 |
-2,236 |
-31 |
年終之現金及現金等同項目 |
132,598 |
98,964 |
364,259 |
149,563 |
288,224 |
153,816 |
1,145,641 |
212,466 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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