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創達科技控股有限公司, 01322.HK - 綜合現金流量表 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
2011-12 |
2010-12 |
2009-12 |
2008-12 |
經營活動之現金流量 |
79,239 |
107,963 |
-39,886 |
45,364 |
-73,457 |
11,235 |
-2,579 |
28,921 |
58,703 |
18,726 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-84,146 |
-74,809 |
-54,042 |
-18,078 |
-11,046 |
-22,193 |
-4,773 |
-37,959 |
-3,603 |
-3,706 |
已收利息 |
54 |
35 |
28 |
16 |
76 |
493 |
557 |
443 |
450 |
815 |
已付利息 |
-67,232 |
-57,876 |
-40,557 |
-18,094 |
-11,122 |
-6,693 |
-5,330 |
-4,582 |
-4,053 |
-4,521 |
已收股息 |
0 |
0 |
1,242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
-16,968 |
-16,968 |
-14,755 |
0 |
0 |
-15,993 |
0 |
-33,820 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-26,049 |
-23,965 |
-23,317 |
-33,052 |
-18,015 |
-24,418 |
-12,472 |
-12,957 |
-12,126 |
-7,176 |
投資活動之現金流量 |
-156,102 |
-261,926 |
-238,379 |
8,008 |
-136 |
-11,614 |
-41,452 |
-9,293 |
-4,203 |
-590 |
增添固定資產 |
-408 |
-4,916 |
-12,385 |
-5,651 |
-3,491 |
-16,258 |
-12,610 |
-9,731 |
-4,383 |
-5,407 |
出售固定資產 |
31 |
0 |
0 |
0 |
3,355 |
4,714 |
2,092 |
45 |
3 |
3 |
投資增加 |
0 |
0 |
0 |
634 |
0 |
0 |
-36,276 |
0 |
0 |
0 |
投資減少 |
0 |
0 |
127,000 |
13,025 |
0 |
-70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-155,725 |
-257,010 |
-352,994 |
0 |
0 |
0 |
5,342 |
393 |
177 |
4,814 |
融資活動前之現金流量 |
-187,058 |
-252,737 |
-355,624 |
2,242 |
-102,654 |
-46,990 |
-61,276 |
-31,288 |
38,771 |
7,254 |
融資活動之現金流量 |
78,754 |
-5,833 |
716,909 |
43,765 |
-2,052 |
142,991 |
-16,283 |
66,047 |
-1,435 |
1,218 |
新增貸款 |
200,000 |
0 |
0 |
14,525 |
0 |
0 |
0 |
10,174 |
20,491 |
20,269 |
償還貸款 |
-5,546 |
-5,833 |
-5,973 |
0 |
-2,052 |
-6,522 |
-16,283 |
-10,082 |
-21,926 |
-19,051 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
396,962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,027 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
-115,700 |
0 |
-32,888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
18,380 |
29,240 |
0 |
149,513 |
0 |
19,563 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
340,428 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3,635 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
-108,304 |
-258,570 |
361,285 |
46,007 |
-104,706 |
96,001 |
-77,559 |
34,759 |
37,336 |
8,472 |
年初之現金及現金等同項目 |
192,879 |
444,905 |
80,935 |
31,008 |
131,323 |
37,402 |
114,045 |
70,599 |
31,766 |
18,623 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-8,140 |
6,544 |
2,685 |
3,920 |
4,391 |
-2,080 |
2,313 |
8,687 |
1,497 |
4,671 |
年終之現金及現金等同項目 |
76,435 |
192,879 |
444,905 |
80,935 |
31,008 |
131,323 |
38,799 |
114,045 |
70,599 |
31,766 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
單位 |
千 |
千 |
千 |
千 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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