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上市公司資料 - 耐世特汽車系統集團有限公司 , 01316.HK
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耐世特汽車系統集團有限公司, 01316.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
經營活動之現金流量 335,682 318,897 448,519 509,016 657,018 658,167 577,756 517,020 305,099 229,836 163,758
投資回報及融資費用之現金流量 -41,267 -39,075 -113,109 -104,301 -101,334 -94,721 -77,591 -33,426 -47,991 -30,164 -31,054
　已收利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付利息 -9,627 -15,494 -23,148 -26,567 -28,283 -34,865 -37,678 0 -26,337 -30,164 -27,925
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -31,640 -23,581 -89,961 -77,734 -73,051 -59,856 -39,913 -33,426 -21,654 0 -3,129
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -41,926 -31,514 -28,674 -17,775 -43,816 -33,397 -68,364 -48,754 -51,033 -6,921 -5,844
投資活動之現金流量 -263,474 -285,664 -288,002 -373,356 -303,705 -357,418 -283,369 -276,389 -275,704 -277,408 -273,300
　增添固定資產 -120,343 -141,601 -149,741 -200,607 -303,050 -236,389 -166,714 -165,609 -172,482 -184,476 -172,381
　出售固定資產 0 0 0 1,328 2,744 2,051 1,964 3,536 6,759 13,490 3,671
　投資增加 0 0 -1,980 -6,349 -10,304 -2,249 0 -3,072 -6,362 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,910
　其他 -143,131 -144,063 -136,281 -167,728 6,905 -120,831 -118,619 -111,244 -103,619 -106,422 -101,680
融資活動前之現金流量 -10,985 -37,356 18,734 13,584 208,163 172,631 148,432 158,451 -69,629 -84,657 -146,440
融資活動之現金流量 -43,913 -176,373 -73,834 -79,859 -110,943 -74,122 -77,709 -128,084 138,500 334,804 130,204
　新增貸款 178,050 144,144 106,086 6,304 1,745 2,477 3,932 56,222 90,528 124,163 567,185
　償還貸款 -221,963 -322,351 -179,920 -88,628 -113,728 -78,921 -84,384 -147,612 -197,561 -77,134 -434,071
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 245,533 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 1,834 0 2,465 1,040 2,322 2,743 266 0 295,407 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2,910
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -36,960 0 -7,632 0
現金及等同現金之增加/(減少) -54,898 -213,729 -55,100 -66,275 97,220 98,509 70,723 30,367 68,871 250,147 -16,236
年初之現金及現金等同項目 326,516 553,424 601,827 674,526 600,788 484,475 416,900 380,173 314,120 64,080 78,233
外匯兌換率變動之影響/(其他) -25,684 -13,179 6,697 -6,424 -23,482 17,804 -3,148 6,360 -2,818 -107 2,083
年終之現金及現金等同項目 245,934 326,516 553,424 601,827 674,526 600,788 484,475 416,900 380,173 314,120 64,080
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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