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上市公司資料 - 中澤豐國際有限公司 , 01282.HK
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中澤豐國際有限公司, 01282.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
經營活動之現金流量 -2,723,868 -3,816 537,551 -771,174 -45,238 -49,704 -34,504 38,532 112,800 188,725 49,320 163,132 91,626
投資回報及融資費用之現金流量 -501,979 -167,298 -8,034 -33,973 2,460 -12,458 -12,630 -4,174 -17,847 -71,915 -54,189 -4,553 -61,714
　已收利息 11,241 9,087 13,552 20,720 8,870 4,503 6,883 8,996 8,578 105 265 227 539
　已付利息 -467,108 -64,518 -20,000 -822 -6,410 -5,253 -7,805 -6,908 -11,438 -15,629 -8,454 -4,780 -11,253
　已收股息 8,663 20,069 69,289 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0
　已付股息 -54,775 -131,936 -70,875 -53,871 0 -11,708 -11,708 -6,323 -14,987 -56,391 -46,000 0 -51,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -143,072 -199,294 -22,381 -19,142 -6,213 -3,033 -5,424 -24,583 -22,878 -25,700 -14,198 -9,902 0
投資活動之現金流量 -1,336,948 -2,928,807 -854,954 -2,011,899 27,256 29,573 69,777 -232,636 -101,418 -172,185 -82,521 -161,010 30,962
　增添固定資產 -24,286 -10,172 -99,903 -424,309 -2,758 -12,319 -21,847 -59,615 -153,474 -154,714 -95,147 -77,313 -26,758
　出售固定資產 1,814 9,954 31,328 1,391 87 20 139 25 663 180 0 0 126
　投資增加 -334,747 -4,042,021 -577,296 -1,636,494 0 -122,280 -274,359 -92,047 -1,500 0 0 0 0
　投資減少 293,864 1,331,041 155,494 49,397 34,515 179,513 370,118 0 0 0 0 0 40,023
　與關聯人士之現金流量 1,293,937 195,947 0 83,333 0 0 0 0 0 0 -10,421 -13 -6
　其他 -2,567,530 -413,556 -364,577 -85,217 -4,588 -15,361 -4,274 -80,999 52,893 -17,651 23,047 -83,684 17,577
融資活動前之現金流量 -4,705,867 -3,299,215 -347,818 -2,836,188 -21,735 -35,622 17,219 -222,861 -29,343 -81,075 -101,588 -12,333 60,874
融資活動之現金流量 5,149,609 2,018,339 1,040,142 1,040,510 3,140,745 -50,082 -57,708 25,643 42,414 601,766 118,578 24,141 -51,250
　新增貸款 9,048,958 1,913,994 263,659 596,447 292,326 496,019 892,384 1,125,501 670,641 270,865 356,896 60,712 7,373
　償還貸款 -6,779,272 -984,602 -625,328 -47,270 -500,633 -546,101 -950,092 -1,099,858 -682,157 -258,161 -227,897 -36,558 -58,617
　定息/債項工具融資 1,132,600 143,000 31,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -146,614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 600,000 750,000 1,550,837 408,000 3,349,052 0 0 0 53,930 589,062 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 1,293,937 195,947 0 83,333 0 0 0 0 0 0 -10,421 -13 -6
　其他 0 0 -180,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 443,742 -1,280,876 692,324 -1,795,678 3,119,010 -85,704 -40,489 -197,218 13,071 520,691 16,990 11,808 9,624
年初之現金及現金等同項目 907,123 2,231,369 1,535,633 3,344,391 239,792 325,892 365,295 563,382 550,311 29,620 12,630 822 -8,802
外匯兌換率變動之影響/(其他) -37,295 -43,370 3,412 -13,080 -14,411 -396 1,086 -869 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,313,570 907,123 2,231,369 1,535,633 3,344,391 239,792 325,892 365,295 563,382 550,311 29,620 12,630 822
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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