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知行汽車科技(蘇州)股份有限公司- H股, 01274.HK - 綜合現金流量表 |
2022-12 |
2021-12 |
2020-12 |
經營活動之現金流量 |
-65,667 |
-62,998 |
-23,844 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-275 |
-1,151 |
-888 |
已收利息 |
100 |
94 |
9 |
已付利息 |
-375 |
-1,245 |
-897 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
0 |
0 |
0 |
投資活動之現金流量 |
41,439 |
-256,339 |
-33,138 |
增添固定資產 |
-24,437 |
-38,118 |
-2,904 |
出售固定資產 |
30 |
717 |
48 |
投資增加 |
-1,941,550 |
-848,730 |
-65,200 |
投資減少 |
2,008,902 |
631,298 |
42,730 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
-1,506 |
-1,506 |
-7,812 |
融資活動前之現金流量 |
-24,503 |
-320,488 |
-57,870 |
融資活動之現金流量 |
356,284 |
335,846 |
71,725 |
新增貸款 |
48,857 |
35,500 |
27,000 |
償還貸款 |
-38,573 |
-27,350 |
-14,125 |
定息/債項工具融資 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
346,000 |
327,696 |
58,850 |
與關聯人士之現金流量 |
0 |
0 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
331,781 |
15,358 |
13,855 |
年初之現金及現金等同項目 |
32,042 |
16,912 |
3,066 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
1,922 |
-228 |
-9 |
年終之現金及現金等同項目 |
365,745 |
32,042 |
16,912 |
貨幣 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
0 |
0 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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