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上市公司資料 - 蠟筆小新休閒食品集團有限公司 , 01262.HK
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蠟筆小新休閒食品集團有限公司, 01262.HK - 綜合現金流量表 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 -12,466 34,971 88,948 -68,545 -71,797 99,636 164,990 465,382 409,470 286,450 195,023 111,539 126,642
投資回報及融資費用之現金流量 -38,606 -39,330 -43,441 -40,655 -13,240 120 -14,252 -82,873 -57,177 -47,610 -79,638 -2,537 -10,967
　已收利息 1,031 676 1,385 2,070 7,690 9,114 10,175 11,781 6,461 1,147 530 477 1,117
　已付利息 -39,637 -40,006 -44,826 -42,725 -20,930 -8,994 -24,427 -22,616 -7,358 -8,757 -3,518 -3,014 -2,040
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -72,038 -56,280 -40,000 -76,650 0 -10,044
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 0 -6,382 -37,144 -46,766 -124,370 -70,383 -52,742 -29,528 -15,080 -23,231
投資活動之現金流量 299,900 36,009 -24,821 -107,560 -249,940 -610,378 -157,528 -255,164 -324,239 -361,707 -101,749 -131,186 -125,776
　增添固定資產 -2,387 -8,808 -12,277 -12,169 -152,533 -334,978 -164,691 -189,129 -205,507 -294,483 -78,229 -115,148 -107,317
　出售固定資產 7,657 2,436 11,552 17,262 11,188 0 8,953 3,026 185 214 40 2,437 3,403
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,337
　投資減少 271,997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,535 0 0
　與關聯人士之現金流量 9,387 9,413 6,838 22,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 13,246 32,968 -30,934 -135,313 -108,595 -275,400 -1,790 -69,061 -118,917 -67,438 -26,095 -18,475 -18,525
融資活動前之現金流量 248,828 31,650 20,686 -216,760 -341,359 -547,766 -53,556 2,975 -42,329 -175,609 -15,892 -37,264 -33,332
融資活動之現金流量 -14,822 -32,324 -68,012 62,290 424,291 280,363 -326,866 383,115 -73,514 679,322 23,249 13,832 19,555
　新增貸款 612,910 629,900 556,100 715,800 886,335 277,315 0 445,500 35,120 157,000 92,000 102,500 37,500
　償還貸款 -595,357 -713,399 -630,950 -683,626 -411,288 -116,574 -334,708 -70,595 -117,040 -92,000 -57,500 -82,500 -20,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 115,248 0 14,820 0 604,428 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 9,387 9,413 6,838 22,660 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -41,762 41,762 0 7,456 -50,756 4,374 7,842 -6,610 8,406 9,894 -11,251 -6,168 2,055
現金及等同現金之增加/(減少) 234,006 -674 -47,326 -154,470 82,932 -267,403 -380,422 386,090 -115,843 503,713 7,357 -23,432 -13,777
年初之現金及現金等同項目 24,833 25,507 72,833 227,303 144,371 411,774 792,196 406,106 521,949 18,236 10,879 34,311 48,088
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 258,839 24,833 25,507 72,833 227,303 144,371 411,774 792,196 406,106 521,949 18,236 10,879 34,311
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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