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上市公司資料 - 中國天瑞集團水泥有限公司 , 01252.HK
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中國天瑞集團水泥有限公司, 01252.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 2,077,676 3,107,402 3,239,507 3,062,793 4,447,510 1,287,046 2,362,829 187,846 2,511,744 1,640,084 2,216,986 2,820,795 1,358,775 1,101,544 780,155
投資回報及融資費用之現金流量 -863,237 -826,650 -410,907 -241,197 -151,074 -945,046 -1,039,653 -1,401,630 -738,778 -569,924 -511,000 -530,098 -365,967 -259,647 -142,268
　已收利息 94,445 92,746 72,259 88,970 149,855 61,957 90,490 81,750 156,016 64,871 29,197 21,577 9,091 3,428 2,607
　已付利息 -957,682 -894,286 -366,116 -262,620 -235,838 -1,007,003 -1,130,143 -979,191 -894,794 -634,795 -540,197 -551,675 -375,058 -263,075 -144,875
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 -25,110 -117,050 -67,547 -65,091 0 0 -504,189 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -139,752 -376,993 -606,363 -544,459 -343,515 -143,520 -37,261 -71,782 -173,113 -225,047 -324,014 -392,780 -73,752 -109,050 -63,087
投資活動之現金流量 -991,837 -1,276,852 555,580 -163,535 -3,114,216 248,855 1,665,911 -2,041,790 -2,927,368 -3,248,124 -1,859,031 -2,185,197 -2,823,212 -3,037,809 -2,118,312
　增添固定資產 -876,548 -331,627 -529,419 -774,752 -629,140 -155,155 -58,507 -389,507 -754,577 -821,905 -265,063 -195,940 -422,795 -1,449,826 -1,506,505
　出售固定資產 12,608 3,319 46,585 104,433 38,111 7,259 1,023 5,110 2,037 7,965 7,981 12,621 2,595 1,585 699
　投資增加 -148,599 -120,457 0 0 -42,432 -77,977 5,332 -113,000 -55,004 -575,316 40,847 0 -4,000 0 0
　投資減少 109,768 5,925 27,169 0 0 0 0 0 0 0 4,005 0 5,200 0 0
　與關聯人士之現金流量 -373,624 -47,662 215,935 -81,128 1,524,578 0 0 0 3,330 0 0 -535,204 4,815 -28,351 30,724
　其他 284,558 -786,350 795,310 587,912 -4,005,333 474,728 1,718,063 -1,544,393 -2,123,154 -1,858,868 -1,646,801 -1,466,674 -2,409,027 -1,561,217 -643,230
融資活動前之現金流量 82,850 626,907 2,777,817 2,113,602 838,705 447,335 2,951,826 -3,327,356 -1,327,515 -2,403,011 -477,059 -287,280 -1,904,156 -2,304,962 -1,543,512
融資活動之現金流量 -1,405,684 -728,391 -2,194,535 -996,566 -957,652 -342,769 -2,947,959 3,047,416 1,284,516 2,865,635 798,256 176,364 1,847,456 2,457,485 1,470,153
　新增貸款 8,757,556 7,683,964 5,590,420 5,405,523 6,407,001 8,461,606 7,047,895 5,511,839 6,781,105 6,789,893 4,560,690 3,333,846 2,618,726 2,960,346 1,090,739
　償還貸款 -8,705,285 -6,215,168 -8,064,683 -5,793,884 -6,719,890 -8,384,375 -5,277,320 -6,163,494 -6,418,039 -7,810,858 -5,398,334 -3,194,903 -1,938,330 -474,510 -280,000
　定息/債項工具融資 0 0 0 934,566 0 0 1,961,466 6,958,071 3,318,120 4,900,000 4,308,199 2,497,961 1,253,985 0 0
　償還定息/債項工具 -1,084,331 -2,149,525 -136,207 -366,643 -3,619,341 -420,000 -6,680,000 -3,244,600 -2,400,000 -1,000,000 -2,946,510 -3,196,162 -91,740 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,270,826 0 0 628,690
　與關聯人士之現金流量 -373,624 -47,662 215,935 -81,128 1,524,578 0 0 0 3,330 0 0 -535,204 4,815 -28,351 30,724
　其他 0 0 200,000 -1,095,000 1,450,000 0 0 -14,400 0 -13,400 274,211 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -1,322,834 -101,484 583,282 1,117,036 -118,947 104,566 3,867 -279,940 -42,999 462,624 321,197 -110,916 -56,700 152,523 -73,359
年初之現金及現金等同項目 2,310,631 2,412,115 1,828,833 711,797 830,744 726,178 722,311 973,302 1,016,301 553,677 232,480 343,396 400,096 247,573 321,656
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -724
年終之現金及現金等同項目 987,797 2,310,631 2,412,115 1,828,833 711,797 830,744 726,178 693,362 973,302 1,016,301 553,677 232,480 343,396 400,096 247,573
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千
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