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山高新能源集團有限公司, 01250.HK - 綜合現金流量表 |
2019-12 |
2018-12 |
2017-12 |
2016-12 |
2015-12 |
2014-12 |
2013-12 |
2012-12 |
經營活動之現金流量 |
1,840,470 |
1,734,047 |
1,343,667 |
316,566 |
-335,627 |
70,691 |
57,543 |
60,692 |
投資回報及融資費用之現金流量 |
-1,323,998 |
-959,432 |
-429,248 |
-98,890 |
-922 |
-16,743 |
-2,586 |
-38,971 |
已收利息 |
112,976 |
89,908 |
89,939 |
4,967 |
1,592 |
314 |
160 |
202 |
已付利息 |
-1,436,974 |
-1,049,340 |
-519,187 |
-103,857 |
-2,514 |
-1,889 |
-1,975 |
-1,397 |
已收股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
已付股息 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15,168 |
-771 |
-37,776 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退回/(已繳)稅項 |
-253,708 |
-282,947 |
-153,742 |
-36,485 |
-15,084 |
-16,674 |
-11,503 |
-11,996 |
投資活動之現金流量 |
-4,775,149 |
-6,382,314 |
-7,753,078 |
-8,662,913 |
-823,697 |
-37,629 |
-18,023 |
-17,389 |
增添固定資產 |
-3,310,944 |
-2,991,163 |
-2,994,173 |
-1,658,091 |
-353,322 |
0 |
0 |
0 |
出售固定資產 |
137 |
922 |
647 |
0 |
855 |
662 |
736 |
0 |
投資增加 |
-193,396 |
-1,333,230 |
-717,624 |
-490,612 |
0 |
-20,000 |
0 |
0 |
投資減少 |
42,715 |
796,816 |
48,279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
737,029 |
67,346 |
306,473 |
1,170 |
0 |
0 |
3,877 |
2,397 |
其他 |
-2,050,690 |
-2,923,005 |
-4,396,680 |
-6,515,380 |
-471,230 |
-18,291 |
-22,636 |
-19,786 |
融資活動前之現金流量 |
-4,512,385 |
-5,890,646 |
-6,992,401 |
-8,481,722 |
-1,175,330 |
-355 |
25,431 |
-7,664 |
融資活動之現金流量 |
5,997,974 |
4,458,389 |
9,635,157 |
9,077,498 |
2,163,886 |
0 |
46,344 |
11,997 |
新增貸款 |
7,041,534 |
5,820,685 |
10,938,665 |
8,606,216 |
337,500 |
30,000 |
30,000 |
29,600 |
償還貸款 |
-2,337,636 |
-2,560,388 |
-3,308,909 |
-1,718,517 |
-35,000 |
-30,000 |
-35,600 |
-20,000 |
定息/債項工具融資 |
557,047 |
1,130,746 |
375,245 |
1,500,979 |
759,444 |
0 |
0 |
0 |
償還定息/債項工具 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
股本融資 |
0 |
0 |
1,328,225 |
687,650 |
1,101,942 |
0 |
48,067 |
0 |
與關聯人士之現金流量 |
737,029 |
67,346 |
306,473 |
1,170 |
0 |
0 |
3,877 |
2,397 |
其他 |
0 |
0 |
-4,542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
現金及等同現金之增加/(減少) |
1,485,589 |
-1,432,257 |
2,642,756 |
595,776 |
988,556 |
-355 |
71,775 |
4,333 |
年初之現金及現金等同項目 |
2,568,353 |
4,226,075 |
1,633,214 |
1,098,040 |
128,501 |
102,088 |
30,850 |
26,517 |
外匯兌換率變動之影響/(其他) |
-355,107 |
-225,465 |
508,767 |
-60,602 |
-19,017 |
-363 |
-537 |
0 |
年終之現金及現金等同項目 |
3,698,835 |
2,568,353 |
4,784,737 |
1,633,214 |
1,098,040 |
101,370 |
102,088 |
30,850 |
貨幣 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
港元 |
人民幣 |
人民幣 |
人民幣 |
單位 |
核數師意見 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
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