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上市公司資料 - 中科生物控股有限公司 , 01237.HK
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中科生物控股有限公司, 01237.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 129,411 23,930 48,318 89,640 45,965 -94,305 33,988 -11,141 70,034 -6,813 828
投資回報及融資費用之現金流量 -925 -7,618 -10,559 -11,895 -23,320 -20,488 -18,202 -6,500 -4,678 -1,717 -1,245
　已收利息 347 797 3,405 5,687 6,036 3,446 833 571 87 93 31
　已付利息 -1,803 -8,876 -14,318 -17,582 -23,780 -13,617 -8,495 -7,071 -4,765 -1,810 -1,276
　已收股息 531 461 354 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -5,576 -10,317 -10,540 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 185 338 -802 -101 -13,027 -9,397 -20,822 -22,746 -8,493 -5,013 -273
投資活動之現金流量 504 -18,969 -67,061 -98,605 -196,995 -134,051 -69,598 -71,579 -51,345 -13,207 -5,996
　增添固定資產 -10,529 -20,006 -89,355 -89,167 -174,515 -105,550 -136,076 -50,733 -38,388 -10,712 -6,937
　出售固定資產 561 1,037 0 12 0 49 4,088 25 280 0 0
　投資增加 0 0 -1,350 -9,450 -8,124 -900 0 0 0 -2,495 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 22,517 0 0 0 0 -443 -38,681 1,339 2,383
　其他 10,472 0 1,127 0 -14,356 -27,650 62,390 -20,428 25,444 -1,339 -1,442
融資活動前之現金流量 129,175 -2,319 -30,104 -20,961 -187,377 -258,241 -74,634 -111,966 5,518 -26,750 -6,686
融資活動之現金流量 -91,310 -81,171 -17,954 -16,779 205,702 357,352 79,616 173,831 116 27,089 6,733
　新增貸款 87,471 354,053 459,902 731,255 929,873 741,570 555,521 186,907 143,263 55,950 24,050
　償還貸款 -178,781 -496,088 -625,129 -737,926 -946,415 -609,000 -416,455 -147,022 -104,466 -30,200 -19,700
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 15,778 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 59,078 0 258,323 239,671 0 134,389 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 22,517 0 0 0 0 -443 -38,681 1,339 2,383
　其他 0 60,864 65,678 -10,108 -36,079 -30,667 -59,450 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 37,865 -83,490 -48,058 -37,740 18,325 99,111 4,982 61,865 5,634 339 47
年初之現金及現金等同項目 38,000 113,501 173,986 196,901 174,144 75,052 70,041 8,202 2,584 2,344 2,299
外匯兌換率變動之影響/(其他) 159 7,989 -12,427 14,825 4,432 -19 29 -26 -16 -99 -2
年終之現金及現金等同項目 76,024 38,000 113,501 173,986 196,901 174,144 75,052 70,041 8,202 2,584 2,344
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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