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上市公司資料 - 專業旅運(亞洲)企業有限公司 , 01235.HK
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專業旅運(亞洲)企業有限公司, 01235.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03
經營活動之現金流量 17,582 -7,659 -40,342 -63,510 -8,613 -19,781 8,859 69,679 23,074 94,536 50,386 63,798 55,334 59,914 31,953
投資回報及融資費用之現金流量 1,016 730 -240 -9,980 -8,534 -9,321 -13,184 -23,977 -19,442 -26,327 -16,627 -8,995 -44,638 -83,726 -1,272
　已收利息 1,272 1,104 431 1,764 1,761 1,346 1,196 1,587 2,557 2,399 1,593 935 189 356 728
　已付利息 -256 -374 -671 -1,673 -172 -519 -515 -481 -497 -557 -223 -90 0 0 0
　已收股息 0 0 0 126 119 124 2 83 68 0 0 160 185 0 0
　已付股息 0 0 0 -10,197 -10,242 -10,272 -13,867 -25,166 -21,570 -28,169 -17,997 -10,000 -45,012 -84,082 -2,000
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 14 13 -24 244 1,869 305 -3,079 -8,844 -12,130 -6,232 -5,677 -8,317 -6,189 -7,308 -7,064
投資活動之現金流量 -28,603 30,076 66,320 50,656 47,555 70,879 -56,729 28,636 -73,733 -21,564 -28,812 -143,859 -15,011 -37 -2,751
　增添固定資產 -942 -2,903 -892 -1,852 -4,215 -6,001 -4,642 -38,241 -10,441 -7,479 -58,812 -51,607 -5,032 -3,154 -1,999
　出售固定資產 0 241 18,806 38 56,000 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0
　投資增加 0 0 -189 -23 -551 -7,661 0 -345 0 0 0 0 -41,890 -35,906 -30,718
　投資減少 0 0 86,224 221 2,018 0 0 0 0 0 0 7,714 0 36,914 30,396
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
　其他 -27,661 32,738 -37,629 52,272 -5,697 84,541 -52,087 67,024 -63,292 -14,405 30,000 -99,966 35,490 -43,580 -2,461
融資活動前之現金流量 -9,991 23,160 25,714 -22,590 32,277 42,082 -64,133 65,494 -82,231 40,413 -730 -97,373 -10,504 -31,157 20,866
融資活動之現金流量 -4,892 -8,462 -18,603 -25,225 -20,443 -4,277 -7,591 -22,213 31,396 3,232 21,871 59,643 22,412 45,574 -13,612
　新增貸款 0 0 7,190 0 0 0 6,000 14,975 34,272 0 25,000 6,533 0 0 0
　償還貸款 -4,892 -8,462 -25,793 -25,225 -18,293 -4,277 -13,591 -37,386 -2,876 -2,827 -4,118 0 0 0 0
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,059 989 53,110 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 198 0 0 0 0 -3,579 45,689 2,031
　其他 0 0 0 0 -2,150 0 0 0 0 0 0 0 25,991 -115 -15,643
現金及等同現金之增加/(減少) -14,883 14,698 7,111 -47,815 11,834 37,805 -71,724 43,281 -50,835 43,645 21,141 -37,730 11,908 14,417 7,254
年初之現金及現金等同項目 66,244 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541 61,287
外匯兌換率變動之影響/(其他) -37 17 314 -238 -124 348 -174 -109 -48 -1 2 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 51,324 66,264 51,549 44,124 92,177 80,467 42,314 114,212 71,040 121,923 78,279 57,136 94,866 82,958 68,541
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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