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上市公司資料 - 中國利郎有限公司 , 01234.HK
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中國利郎有限公司, 01234.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
經營活動之現金流量 1,182,492 738,956 698,851 927,833 816,235 601,992 677,672 673,138 668,708 721,494 793,226 684,051 325,819 566,867 408,620 45,878 101,803 -103,110
投資回報及融資費用之現金流量 -340,776 -303,903 -421,806 -481,778 -563,672 -428,932 -355,085 -377,365 -331,588 -277,899 -362,799 -367,884 -256,783 -182,400 -58,574 -6,994 -11,015 -3,509
　已收利息 20,461 52,216 34,411 44,784 51,685 71,563 71,477 74,719 110,261 103,747 50,070 60,880 43,385 9,607 1,042 0 0 -3,864
　已付利息 -12,702 -15,210 -9,743 -5,340 -3,805 -5,930 -6,166 -20,995 -28,532 -15,171 -15,169 -3,940 -428 -7 -6,576 -10,532 -11,616 355
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,538 601 0
　已付股息 -348,535 -340,909 -446,474 -521,222 -611,552 -494,565 -420,396 -431,089 -413,317 -366,475 -397,700 -424,824 -299,740 -192,000 -53,040 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -81,748 -85,265 -100,302 -154,538 -207,038 -156,344 -191,458 -227,557 -156,900 -153,089 -138,138 -126,460 -92,200 -49,219 -21,565 -2,740 -9,893 -6,152
投資活動之現金流量 -1,232,426 -1,227,284 -314,456 -235,569 -136,844 -3,065 636,650 -108,902 -184,574 -179,919 -219,039 -631,707 418,380 -321,050 -333,275 -95,703 -17,062 -61,892
　增添固定資產 -131,714 -378,532 -302,138 -225,000 -132,745 -188,264 -222,210 -141,000 -32,602 -16,632 -19,914 -62,557 -155,652 -49,619 -25,678 -90,411 -60,832 -18,289
　出售固定資產 724 353 1,623 23 95 1,050 643 644 703 161 4,177 2,012 325 4,393 473 215 903 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 25,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,471 29,410 -1,590 109,862
　其他 -1,101,436 -849,105 -13,941 -36,355 -4,194 184,149 858,217 31,454 -152,675 -163,448 -203,302 -571,162 573,707 -275,824 -289,599 -34,917 44,457 -153,465
融資活動前之現金流量 -472,458 -877,496 -137,713 55,948 -91,319 13,651 767,779 -40,686 -4,354 110,587 73,250 -442,000 395,216 14,198 -4,794 -59,559 63,833 -174,663
融資活動之現金流量 589,231 265,686 -26,699 -63,768 -1,526 3,086 -553,752 -510,192 162,180 298,572 120,073 443,944 538 368 795,282 54,607 -32,590 191,312
　新增貸款 1,126,800 632,290 72,620 335,000 508,838 578,285 345,740 1,093,528 1,004,017 856,794 269,471 443,677 97,248 0 250,000 300,000 414,500 135,500
　償還貸款 -537,569 -366,604 -99,319 -398,768 -510,364 -578,285 -839,268 -1,604,017 -854,590 -565,172 -150,180 0 -97,248 -1,000 -389,000 -254,500 -445,500 -54,050
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 3,086 0 297 12,753 6,950 782 267 538 1,368 952,753 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18,471 29,410 -1,590 109,862
　其他 0 0 0 0 0 0 -60,224 0 0 0 0 0 0 0 0 -20,303 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 116,773 -611,810 -164,412 -7,820 -92,845 16,737 214,027 -550,878 157,826 409,159 193,323 1,944 395,754 14,566 790,488 -4,952 31,243 16,649
年初之現金及現金等同項目 960,114 1,571,619 1,738,934 1,750,609 1,842,850 1,823,281 1,613,658 2,161,712 1,845,179 1,435,788 1,242,788 1,240,977 847,457 844,051 53,567 58,519 27,276 10,627
外匯兌換率變動之影響/(其他) 338 305 -2,903 -3,855 604 2,832 -4,404 2,824 1,807 232 -323 -133 -2,234 -11,160 -4 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,077,225 960,114 1,571,619 1,738,934 1,750,609 1,842,850 1,823,281 1,613,658 2,004,812 1,845,179 1,435,788 1,242,788 1,240,977 847,457 844,051 53,567 58,519 27,276
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千
核數師意見 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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