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上市公司資料 - 金輪天地控股有限公司 , 01232.HK
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金輪天地控股有限公司, 01232.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
經營活動之現金流量 302,724 -676,031 -507,768 1,268,899 -59,294 -636,593 -156,062 122,106 157,064 309,292 40,152
投資回報及融資費用之現金流量 -415,805 -345,624 -260,427 -187,337 -138,669 -167,952 -162,109 -31,561 -86,684 -30,529 -15,079
　已收利息 20,112 37,448 43,602 32,791 46,558 26,962 13,703 3,343 7,203 3,413 889
　已付利息 -405,797 -313,052 -228,912 -195,878 -150,662 -130,880 -75,859 -32,272 -35,317 -33,942 -15,968
　已收股息 0 5,519 3,830 624 583 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -30,120 -75,539 -78,947 -24,874 -35,148 -64,034 -99,953 -2,632 -58,570 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -104,583 -278,828 -100,888 -75,376 -67,393 -56,407 -96,292 -55,235 -23,052 -47,812 -13,468
投資活動之現金流量 482,252 -890,616 -347,701 -632,808 -155,725 58,179 -805,005 -119,464 -107,200 -161,682 -11,682
　增添固定資產 -47,419 -161,983 -70,550 -156,822 -62,797 -24,608 -227,491 -24,737 -23,834 -9,523 -14,527
　出售固定資產 84,218 154,537 17,473 85 1,794 4,316 504 0 0 0 7,189
　投資增加 -446,589 -1,300,235 -792,874 -140,289 -37,929 -207,214 -412,050 15,211 -49,080 -38,310 -4,121
　投資減少 922,001 368,503 19,430 13,409 28,040 190,572 172,000 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 140,426 142,099 169,806 -69,161 56,097 13,064 0 -62,066 -39,853 -49,565 -24,329
　其他 -170,385 -93,537 309,014 -280,030 -140,930 82,049 -337,968 -47,872 5,567 -64,284 24,106
融資活動前之現金流量 264,588 -2,191,099 -1,216,784 373,378 -421,081 -802,773 -1,219,468 -84,154 -59,872 69,269 -77
融資活動之現金流量 137,691 2,096,015 1,102,815 -403,224 961,810 262,735 1,911,420 -13,808 -131,653 109,635 174,471
　新增貸款 2,902,580 1,186,473 1,606,500 871,579 1,129,487 474,385 1,537,633 120,683 55,000 335,000 330,000
　償還貸款 -1,747,038 -394,507 -955,814 -1,258,446 -964,701 -516,534 -777,872 -72,489 -146,800 -175,800 -131,200
　定息/債項工具融資 1,206,461 1,258,455 1,354,369 712,764 849,360 291,820 580,000 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 -1,984,738 -96,505 -1,072,046 -659,960 -108,433 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 589,114 64 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 140,426 142,099 169,806 -69,161 56,097 13,064 0 -62,066 -39,853 -49,565 -24,329
　其他 -380,000 0 0 0 0 0 -17,455 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 402,279 -95,084 -113,969 -29,846 540,729 -540,038 691,952 -97,962 -191,525 178,904 174,394
年初之現金及現金等同項目 576,051 664,519 791,238 794,629 250,597 790,635 98,679 196,641 388,166 209,262 34,868
外匯兌換率變動之影響/(其他) 878 6,616 -12,750 26,455 3,303 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 979,208 576,051 664,519 791,238 794,629 250,597 790,631 98,679 196,641 388,166 209,262
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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