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上市公司資料 - 志道國際(控股)有限公司 , 01220.HK
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志道國際(控股)有限公司, 01220.HK - 綜合現金流量表 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
經營活動之現金流量 -45,945 -23,354 -40,775 63,686 -140,075 -28,667 120,505 -107,609 18,164 719 -36,070 -63,274 791 3,774 -10,632 -7 -23,318 198,427 77,756 21,892 64,013 131,719
投資回報及融資費用之現金流量 -92 1,121 872 384 -1,677 1,064 24 -392 -11,145 2 8 -136 -236 0 4 22 527 -37,895 -34,335 -28,453 -24,910 -7,794
　已收利息 549 512 537 338 35 1,064 24 305 2 2 8 87 1 0 4 22 527 7,048 11,247 5,141 3,259 1,945
　已付利息 -641 -690 -912 -1,724 -1,712 0 0 0 0 0 0 -223 -237 0 0 0 0 -31,484 -27,459 -29,601 -17,917 -3,676
　已收股息 0 1,299 1,247 1,770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,667 34,300 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 -697 -11,147 0 0 0 0 0 0 0 0 -56,126 -52,423 -3,993 -10,252 -6,063
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -3,039 -856 -373 -2,992 -1,101 -61 -1,517 -819 -1,533 -216 -206 0 0 0 0 -38,339 -23,968 -32,154 -31,282 -18,302
投資活動之現金流量 6,925 -1,269 2,369 -38,096 18,601 5,458 -88,272 -88 1 -3 -67 992 3,053 0 0 0 391 -19,323 -51,349 -206,227 -128,045 -140,958
　增添固定資產 -14 -30 -49 -18,073 -190 0 -7 -88 0 -3 -67 -8 0 0 0 0 0 -100,709 -55,734 -83,670 -60,358 -17,140
　出售固定資產 57 0 0 0 0 318 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,777 649 42,990 178 2,524
　投資增加 0 0 0 -11,000 4,235 0 -66,303 0 0 0 0 0 3,053 0 0 0 0 -20,000 0 -43,973 -147,478 -126,342
　投資減少 0 0 0 0 28,304 25 -2,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 119,475 10,445 0 130,000 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,700 0 0 0 0 0 9,559 5,812 -501 159 -2,069
　其他 6,882 -1,239 2,418 -9,023 -13,748 5,115 -19,529 0 0 0 0 10,700 0 0 0 0 0 -33,425 -12,521 -121,073 -50,546 2,069
融資活動前之現金流量 -39,112 -23,502 -40,573 25,118 -123,524 -25,137 31,156 -108,150 5,503 -101 -37,662 -62,634 3,402 3,774 -10,628 15 -22,400 102,870 -31,896 -244,942 -120,224 -35,335
融資活動之現金流量 -2,573 -4,583 -4,590 -22,651 -8,360 0 0 324,367 0 0 0 132,483 -1,661 -700 11,500 0 -51,609 483,763 86,782 334,182 300,608 101,174
　新增貸款 0 0 0 0 2,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765,552 24,998 398,595 270,367 116,370
　償還貸款 -2,573 -4,583 -4,590 -22,651 -11,083 0 0 0 0 0 0 -2,414 -561 0 0 0 -51,609 -304,690 -18,527 -97,135 -6,455 -77,005
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 324,367 0 0 0 179,699 0 0 0 0 0 8,026 74,523 33,249 36,803 68,878
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,700 0 0 0 0 0 9,559 5,812 -501 159 -2,069
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35,102 -1,100 -700 11,500 0 0 5,316 -24 -26 -266 -5,000
現金及等同現金之增加/(減少) -41,685 -28,085 -45,163 2,467 -131,884 -25,137 31,156 216,217 5,503 -101 -37,662 69,849 1,741 3,074 872 15 -74,009 586,633 54,886 89,240 180,384 65,839
年初之現金及現金等同項目 60,656 88,842 134,180 133,531 265,630 290,287 259,378 43,365 37,862 37,965 75,490 5,570 4,067 993 121 106 74,115 461,063 406,177 316,937 136,553 70,714
外匯兌換率變動之影響/(其他) 33 -101 -175 -13 -215 480 -247 -204 0 -2 137 71 -238 0 0 0 0 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 19,004 60,656 88,842 135,985 133,531 265,630 290,287 259,378 43,365 37,862 37,965 75,490 5,570 4,067 993 121 106 1,047,696 461,063 406,177 316,937 136,553
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

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