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上市公司資料 - 五礦資源有限公司 , 01208.HK
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五礦資源有限公司, 01208.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 1,100,100 2,592,600 1,325,800 1,342,700 1,821,700 2,456,600 787,000 371,400 760,600 665,400 681,900 909,300 846,200 -131,708 512,855 319,849 971,003 -207,905
投資回報及融資費用之現金流量 -262,800 -276,300 -361,900 -457,200 -773,200 -400,600 -403,900 -306,000 -234,900 -92,500 -82,700 76,800 -339,600 -2,653 -62,342 -28,452 -44,564 -15,617
　已收利息 15,000 2,700 2,100 11,300 13,600 8,500 3,200 3,400 2,100 5,900 3,000 1,000 4,300 24,461 37,438 85,751 44,045 10,987
　已付利息 -277,800 -279,000 -364,000 -468,500 -759,600 -409,100 -403,600 -301,400 -174,100 -78,400 -57,200 -26,300 -25,100 -33,077 -55,593 -103,493 -92,619 -26,733
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 2,500 7,494 13,858 41 7,804 1,557
　已付股息 0 0 0 0 -27,200 0 -3,500 -8,000 -62,900 -20,000 -28,500 0 -372,900 -1,531 -58,045 -10,751 -3,794 -1,428
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,800 51,600 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -268,000 -41,100 32,400 -197,600 -90,200 -86,800 -64,700 -89,000 -93,900 -110,900 -124,000 -209,600 -81,600 -9,500 -85,972 -162,929 -181,329 -80,484
投資活動之現金流量 -538,700 -573,700 -515,800 -480,800 -104,900 -522,400 -847,200 -1,997,500 -3,932,800 -660,600 -2,067,100 278,900 -512,400 -178,417 -1,306,184 -20,442 167,322 641,260
　增添固定資產 -564,500 -569,700 -514,600 -476,300 -332,100 -666,900 -771,000 -1,959,000 -1,037,900 -558,200 -641,900 -380,300 0 -267,739 -158,507 -24,299 -29,658 -50,695
　出售固定資產 0 100 800 3,700 4,400 0 3,100 1,300 0 1,400 600 4,200 2,500 3,493 133 5,363 5,345 908
　投資增加 0 0 0 0 0 -700 -1,300 -14,000 -2,951,100 -45,700 -1,434,800 -66,400 -507,900 -84,965 -1,150,225 0 33,542 689,630
　投資減少 27,500 0 0 -8,100 108,200 208,600 34,000 200 104,200 0 28,500 820,500 300 386,749 0 1,360 146,577 0
　與關聯人士之現金流量 100,000 40,000 230,000 0 0 0 0 748,000 -1,223,100 -125,000 295,000 -789,200 0 0 0 0 0 0
　其他 -101,700 -44,100 -232,000 -100 114,600 -63,400 -112,000 -774,000 1,175,100 66,900 -314,500 690,100 -7,300 -215,955 2,415 -2,866 11,516 1,417
融資活動前之現金流量 30,600 1,701,500 480,500 207,100 853,400 1,446,800 -528,800 -2,021,100 -3,501,000 -198,600 -1,591,900 1,055,400 -87,400 -322,278 -941,643 108,026 912,432 337,254
融資活動之現金流量 -913,700 -638,900 -505,300 -591,500 -1,187,600 -1,063,400 483,200 2,368,200 3,614,800 239,500 517,200 -361,300 8,100 158,173 105,193 87,638 775,936 423,993
　新增貸款 500,000 0 525,700 225,000 370,000 140,000 643,400 1,729,500 5,358,000 250,000 1,051,000 0 0 161,364 136,209 81,098 134,122 258,195
　償還貸款 -1,522,600 -963,700 -1,245,500 -777,100 -1,228,800 -1,212,000 -664,400 -109,500 -520,100 -223,500 -828,800 -18,200 -1,700 0 0 0 -334,289 -54,008
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338,000 0 0 0 0 0 0 976,103 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 100 301,100 1,200 1,200 9,200 8,600 504,200 200 0 0 0 494,300 0 0 1,363 6,540 0 219,806
　與關聯人士之現金流量 100,000 40,000 230,000 0 0 0 0 748,000 -1,223,100 -125,000 295,000 -789,200 0 0 0 0 0 0
　其他 8,800 -16,300 -16,700 -40,600 -338,000 0 0 0 0 0 0 -48,200 9,800 -3,191 -32,379 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -883,100 1,062,600 -24,800 -384,400 -334,200 383,400 -45,600 347,100 113,800 40,900 -1,074,700 694,100 -79,300 -164,105 -836,450 195,664 1,688,368 761,247
年初之現金及現金等同項目 1,255,300 192,700 217,500 601,900 936,100 552,700 598,300 251,200 137,400 95,700 1,096,500 398,200 471,100 1,867,712 2,695,939 2,668,075 938,086 176,236
外匯兌換率變動之影響/(其他) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 73,900 4,200 6,400 10,486 8,223 16,631 41,621 603
年終之現金及現金等同項目 372,200 1,255,300 192,700 217,500 601,900 936,100 552,700 598,300 251,200 137,400 95,700 1,096,500 398,200 1,714,093 1,867,712 2,880,370 2,668,075 938,086
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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