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上市公司資料 - 同方泰德國際科技有限公司 , 01206.HK
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同方泰德國際科技有限公司, 01206.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 31,768 124,504 58,240 227,980 133,104 130,986 105,975 102,338 27,225 21,702 12,978 5,577 7,737 -3,594
投資回報及融資費用之現金流量 23,968 22,290 25,169 22,633 16,366 -58,445 -30,177 10,579 969 38 20 11 4 40
　已收利息 31,229 34,513 36,736 30,687 26,812 21,267 30,386 10,579 969 38 29 23 26 64
　已付利息 -7,261 -12,223 -11,567 -8,054 -10,446 0 0 0 0 0 -9 -12 -22 -24
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 -79,712 -60,563 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -22,335 -35,770 -14,477 -36,088 -27,537 -30,709 -35,120 -46,124 -6,577 -3,846 -2,388 -1,100 -335 -155
投資活動之現金流量 -91,476 -126,036 -112,111 -44,578 -151,299 -530,728 284,064 -262,923 -58,352 -10,242 -4,765 -9,808 -3,292 -13,085
　增添固定資產 -24,629 -49,294 -28,868 -27,084 -85,708 -12,963 -49,012 -61,638 -29,659 -4,579 -1,411 -995 -744 -253
　出售固定資產 0 0 22 0 0 0 0 28,593 25 7 188 263 27 20
　投資增加 0 0 0 -8,500 0 0 0 0 -2,020 0 -37 -5,459 -279 -11,722
　投資減少 11,279 0 1,000 53,790 5,636 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 -4,169 0 1,000 7,180 0 64,215 49,511 7,913 -5,775 0 147 -30 0
　其他 -78,126 -72,573 -84,265 -63,784 -78,407 -517,765 268,861 -279,389 -34,611 105 -3,505 -3,764 -2,266 -1,130
融資活動前之現金流量 -58,075 -15,012 -43,179 169,947 -29,366 -488,896 324,742 -196,130 -36,735 7,652 5,845 -5,320 4,114 -16,794
融資活動之現金流量 -97,490 -39,692 -19,387 -22,382 -106,007 -163,300 473,878 226,377 65,857 4,650 6,225 5,363 -920 20,393
　新增貸款 99,288 214,227 278,081 190,397 175,730 217,020 357,212 489,953 52,132 11,936 1,186 9,165 365 84
　償還貸款 -215,955 -260,638 -267,465 -195,826 -227,021 -376,702 -541,220 -280,553 -26,041 -4,129 -3,986 -3,420 -1,261 -466
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 16,727 6,792 613,196 2,831 36,189 3,255 9,558 0 0 20,998
　與關聯人士之現金流量 0 -4,169 0 1,000 7,180 0 64,215 49,511 7,913 -5,775 0 147 -30 0
　其他 19,177 10,888 -30,003 -17,953 -78,623 -10,410 -19,525 -35,365 -4,336 -637 -533 -529 6 -223
現金及等同現金之增加/(減少) -155,565 -54,704 -62,566 147,565 -135,373 -652,196 798,620 30,247 29,122 12,302 12,070 43 3,194 3,599
年初之現金及現金等同項目 551,161 610,143 671,405 520,854 661,415 1,257,474 441,598 421,601 40,763 27,940 15,243 14,811 11,606 8,295
外匯兌換率變動之影響/(其他) -1,400 -4,278 1,304 2,986 -5,188 56,137 17,256 -10,250 -735 263 627 389 11 -288
年終之現金及現金等同項目 394,196 551,161 610,143 671,405 520,854 661,415 1,257,474 441,598 69,150 40,505 27,940 15,243 14,811 11,606
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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