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上市公司資料 - 中信資源控股有限公司 , 01205.HK
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中信資源控股有限公司, 01205.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,316,559 1,115,185 123,343 655,089 961,797 736,732 233,564 714,160 1,791,359 -678,483 965,451 2,722,649 2,014,916 1,525,362 3,098,117 1,003,811 -109,490 650,700
投資回報及融資費用之現金流量 -258,170 61,036 5,880 -69,864 -32,557 -165,984 -130,282 -119,383 -414,088 -576,001 -472,690 -638,124 -953,676 -729,860 -862,470 -217,902 15,106 -14,007
　已收利息 41,768 18,057 15,550 36,149 35,887 19,744 21,707 46,622 121,883 136,974 234,980 100,292 31,496 54,854 92,358 409,774 142,403 75,002
　已付利息 -98,637 -94,072 -148,895 -245,250 -261,409 -226,673 -254,234 -293,836 -535,971 -712,975 -719,461 -719,344 -809,103 -754,501 -855,389 -589,128 -172,202 -103,249
　已收股息 152,279 137,051 139,227 414,243 389,400 158,806 102,245 127,831 0 0 11,791 63,247 82,586 34,737 0 15,670 55,115 19,768
　已付股息 -353,580 0 -2 -275,006 -196,435 -117,861 0 0 0 0 0 -82,319 -258,655 -64,950 -99,439 -54,218 -6,558 -5,528
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,652 0
退回/(已繳)稅項 -163,184 -8,028 -8,478 -434 -63 -274 -917 -228 28,608 -133,181 -1,502,964 -390,812 -376,713 -323,982 -1,257,246 -164,874 -145,458 -80,491
投資活動之現金流量 -1,055,316 -1,026,601 774,814 243,152 338,400 237,761 75,442 -1,090,976 916,678 -5,213,984 190,553 4,386,585 -1,303,074 -3,035,883 -2,742,995 -9,082,006 -2,274,050 -459,726
　增添固定資產 -511,964 -438,169 -378,596 -236,529 -109,537 -36,056 -109,154 -987,920 -1,182,479 -1,336,272 -863,898 -2,004,308 -1,761,707 -1,377,122 -2,067,383 -527,462 -173,400 -149,124
　出售固定資產 943 8,690 1,987 460 34,320 88 1,651 9,008 8,101 19,637 4,295 1,767 9,721 25,805 2,895 34,255 21,632 0
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 -409,299 -31,044 -3,150,482 0 -4,068 -402,536 -81,715 -874,244 -8,605,816 -609,493 0
　投資減少 0 0 1,087,194 0 0 0 -23,452 -5,973 21,833 202,042 264,292 6,393,194 -659,715 0 177,449 0 31,221 827
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,899 0 19,726 0 0 2,801
　其他 -544,295 -597,122 64,229 479,221 413,617 273,729 206,397 303,208 2,100,267 -948,909 785,864 0 1,489,264 -1,602,851 -1,438 17,017 -1,544,010 -314,230
融資活動前之現金流量 839,889 141,592 895,559 827,943 1,267,577 808,235 177,807 -496,427 2,322,557 -6,601,649 -819,650 6,080,298 -618,547 -2,564,363 -1,764,594 -8,460,971 -2,513,892 96,476
融資活動之現金流量 -1,104,365 -1,160,390 -214,334 -1,138,910 -713,176 -575,048 -300,171 -1,441,401 -4,482,128 3,566,515 -1,411,365 2,437,198 -49,907 587,985 4,545,014 9,598,022 1,838,102 -156,111
　新增貸款 2,102,801 3,256,876 2,059,536 1,632,227 780,439 4,963,909 2,969,955 6,061,622 9,565,717 13,081,118 15,910,396 13,357,450 17,771,078 10,817,652 8,558,033 6,098,247 6,019,860 63,606
　償還貸款 -3,207,166 -4,417,266 -2,273,870 -2,771,137 -1,562,285 -5,538,957 -3,270,126 -7,461,835 -7,852,648 -7,969,293 -17,246,499 -13,404,871 -17,842,884 -9,841,772 -6,489,498 -6,409,437 -4,183,162 -222,518
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38,431 0 0 0 0 0 7,621,666 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 -6,195,197 -1,509,719 -75,262 0 0 -355,649 -46,137 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 -15,603 0 2,840 0 2,489,652 0 4,308 2,510,336 2,287,546 1,404 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,899 0 19,726 0 0 2,801
　其他 0 0 0 0 68,670 0 0 -25,585 0 0 0 -5,033 0 -36,554 -7,446 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -264,476 -1,018,798 681,225 -310,967 554,401 233,187 -122,364 -1,937,828 -2,159,571 -3,035,134 -2,231,015 8,517,496 -668,454 -1,976,378 2,780,420 1,137,051 -675,790 -59,635
年初之現金及現金等同項目 1,306,724 2,314,285 1,595,429 1,921,169 1,405,672 1,160,989 1,300,197 3,246,421 5,431,207 8,387,248 10,456,728 2,315,488 2,885,047 4,770,747 2,074,457 850,744 1,519,595 1,606,833
外匯兌換率變動之影響/(其他) -75,926 11,237 37,631 -14,773 -38,904 11,496 -16,844 -8,396 -25,215 79,093 161,535 -53,917 98,895 90,678 -84,130 86,662 6,939 -27,603
年終之現金及現金等同項目 966,322 1,306,724 2,314,285 1,595,429 1,921,169 1,405,672 1,160,989 1,300,197 3,246,421 5,431,207 8,387,248 10,779,067 2,315,488 2,885,047 4,770,747 2,074,457 850,744 1,519,595
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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