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上市公司資料 - 中遠海運港口有限公司 , 01199.HK
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中遠海運港口有限公司, 01199.HK - 綜合現金流量表 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 521,170 532,528 445,463 354,258 388,195 305,446 316,929 313,542 463,114 469,319 481,040 431,574 330,885 250,631 176,672 261,728 227,508 310,637 280,208
投資回報及融資費用之現金流量 8,010 17,229 -61,546 50,292 52,036 17,966 87,569 -318,903 23,292 49,938 -120,531 101,622 -65,742 -62,411 10,814 -85,782 -64,274 -115,355 -109,492
　已收利息 24,878 13,640 17,970 14,195 16,635 16,080 10,556 16,161 23,470 29,586 7,944 5,221 3,835 2,912 1,140 5,033 9,593 11,683 8,467
　已付利息 -182,264 -117,193 -106,500 -87,668 -96,987 -65,948 -66,161 -57,409 -69,038 -74,150 -94,254 -84,611 -76,071 -43,931 -48,978 -49,520 -47,358 -36,095 -36,238
　已收股息 254,439 238,846 207,516 196,137 238,524 169,528 178,126 143,889 173,376 171,840 70,419 217,485 165,785 92,780 113,577 181,679 143,090 95,598 103,415
　已付股息 -89,043 -118,064 -180,532 -72,372 -106,136 -101,694 -34,952 -421,544 -104,516 -77,338 -113,019 -44,627 -167,834 -122,570 -58,535 -224,544 -166,891 -186,509 -182,863
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,379 8,154 8,543 8,398 3,610 1,570 -2,708 -32 -2,273
退回/(已繳)稅項 -63,601 -78,530 -54,214 -42,213 -51,566 -55,717 -75,281 -28,944 -39,390 -33,953 -20,819 -17,604 -11,330 -6,239 -6,526 -1,937 -4,984 -112,753 -1,612
投資活動之現金流量 -466,942 -315,154 -604,315 -41,794 -410,641 -399,533 -935,727 821,975 -724,002 -449,277 688,996 -724,789 -397,043 -610,818 -335,488 -670,570 -347,903 307,720 -314,756
　增添固定資產 -346,466 -325,553 -376,047 -224,428 -242,462 -312,824 -198,483 -440,681 -368,508 -376,759 -531,526 -710,372 -666,969 -375,342 -431,374 -522,468 -682,829 -438,923 -350,785
　出售固定資產 1,714 7,209 724 9,662 1,636 6,385 1,557 1,565 3,718 179,147 51,187 6,233 198,511 5,996 1,504 273,355 240,378 855,021 33,694
　投資增加 -133,702 -9,732 -361,852 -130,744 -223,573 -128,393 -710,529 -52,848 -413,874 -67,584 -104,311 -75,238 -715 -444,815 -21,449 -342,078 -128,887 -83,940 -50,416
　投資減少 0 6,503 121,833 139,823 52,442 0 -300 1,406,597 6,045 0 1,218,815 0 27,993 320,742 20,208 18,376 280,471 0 81,899
　與關聯人士之現金流量 -183,412 -16,850 71,101 70,028 -51,401 -22,291 37,207 -1,130,995 -3,258 7,327 -5,381 47,729 132,718 24,449 22,944 18,389 0 0 0
　其他 194,924 23,269 -60,074 93,865 52,717 57,590 -65,179 1,038,337 51,875 -191,408 60,212 6,859 -88,581 -141,848 72,679 -116,144 -57,036 -24,438 -29,148
融資活動前之現金流量 -1,363 156,073 -274,612 320,543 -21,976 -131,838 -606,510 787,670 -276,986 36,027 1,028,686 -209,197 -143,230 -428,837 -154,528 -496,561 -189,653 390,249 -145,652
融資活動之現金流量 95,139 -254,985 196,843 44,603 424,609 127,219 351,092 -883,029 78,473 -149,858 -631,758 474,944 200,369 545,775 207,681 461,073 351,275 -323,798 214,557
　新增貸款 1,376,793 1,008,884 559,667 744,277 771,075 721,073 763,520 1,401,356 875,385 266,050 283,691 1,165,121 605,318 202,401 285,783 590,544 611,292 517,103 321,119
　償還貸款 -1,100,024 -1,234,384 -431,935 -766,226 -328,454 -514,222 -449,635 -1,147,394 -666,703 -419,114 -900,523 -726,641 -536,866 -265,153 -100,749 -144,738 -286,319 -889,986 -128,385
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 295,985 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300,000 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,351 0 452 584,122 25 208 26,302 49,085 21,823
　與關聯人士之現金流量 -183,412 -16,850 71,101 70,028 -51,401 -22,291 37,207 -1,130,995 -3,258 7,327 -5,381 47,729 132,718 24,449 22,944 18,389 0 0 0
　其他 1,782 -12,635 -1,990 -3,476 33,389 -57,341 0 -5,996 -126,951 -4,121 -7,881 -11,265 -1,253 -44 -322 -3,330 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 93,776 -98,912 -77,769 365,146 402,633 -4,619 -255,418 -95,359 -198,513 -113,831 396,928 265,747 57,139 116,938 53,153 -35,488 161,622 66,451 68,905
年初之現金及現金等同項目 1,069,317 1,226,841 1,310,289 937,947 543,015 560,067 834,232 923,171 1,153,309 1,237,403 848,423 580,958 524,274 405,740 351,606 386,867 224,510 157,337 89,281
外匯兌換率變動之影響/(其他) -167 -58,612 -5,679 7,196 -7,701 -12,433 -18,747 6,420 -31,625 -7,265 -7,948 1,718 -455 1,596 981 227 735 722 -849
年終之現金及現金等同項目 1,162,926 1,069,317 1,226,841 1,310,289 937,947 543,015 560,067 834,232 923,171 1,116,307 1,237,403 848,423 580,958 524,274 405,740 351,606 386,867 224,510 157,337
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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