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上市公司資料 - 泰山石化集團有限公司 , 01192.HK
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泰山石化集團有限公司, 01192.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 7,726 -49,362 -131,805 27,551 -87,342 -67,073 -112,434 152,134 -6,871 403,763 164,581 -287,466 746,680 1,217,363 -56,190
投資回報及融資費用之現金流量 -21,847 -23,546 385 10 28 29 -41,059 -231,069 -310,541 -224,707 -282,296 -406,821 -446,604 -381,850 -236,772
　已收利息 1,287 1,096 385 80 28 29 3,063 20,813 27,784 4,750 8,232 14,614 40,050 22,114 33,786
　已付利息 -23,134 -31,272 0 -70 0 0 -44,122 -267,738 -345,686 -233,346 -293,072 -424,847 -486,654 -374,887 -222,096
　已收股息 0 6,630 0 0 0 0 0 15,856 7,361 5,590 2,544 3,412 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,701 0 0 0 -29,077 -48,462
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 -1,714 -7 0 0 -1 -11,747 -1,418 -6 214 -2,920 -13,545 -10,044 -3,816
投資活動之現金流量 -23,936 7,390 -138,256 -831 -54 -48 131,005 335,931 -735,810 -942,768 -1,189,307 -445,341 -110,385 -907,805 -3,147,191
　增添固定資產 -24,312 -1,013 -5,308 -831 -54 -48 -2,350 -112,071 -723,824 -1,401,753 -841,581 -1,006,198 -480,233 -713,690 -3,221,218
　出售固定資產 568 0 17 0 0 0 663 0 54,685 558,474 155,467 1,166,348 1,137,453 11,621 232,219
　投資增加 0 0 -132,965 0 0 0 0 0 -120,364 -6,189 -108,107 -358,896 -476,496 -244,684 -21,645
　投資減少 -192 8,403 0 0 0 0 0 0 916,050 86,525 -173,446 7,800 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 5,950 0 0 -83,202 0 0 38,013 9,700 0 0 0 0 0 0 0
　其他 -5,950 0 0 83,202 0 0 94,679 438,302 -862,357 -179,825 -221,640 -254,395 -291,109 38,948 -136,547
融資活動前之現金流量 -38,057 -65,518 -271,390 26,723 -87,368 -67,092 -22,489 245,249 -1,054,640 -763,718 -1,306,808 -1,142,548 176,146 -82,336 -3,443,969
融資活動之現金流量 43,829 -11,820 77,500 226,760 95,975 48,658 -81,619 -342,660 1,012,772 741,571 1,252,927 -443,173 1,604,198 -191,220 3,656,964
　新增貸款 96,250 17,445 0 0 96,002 48,681 144,175 481,512 1,995,197 1,633,387 2,757,777 844,143 1,311,288 732,047 1,436,104
　償還貸款 -58,371 -29,265 0 -5,850 0 0 -263,781 -833,910 -978,888 -895,535 -1,576,835 -1,251,383 -1,006,996 -931,665 -808,431
　定息/債項工具融資 0 0 77,500 0 0 0 0 0 0 0 154,344 194,571 0 0 3,029,291
　償還定息/債項工具 0 0 0 -231,421 0 0 0 0 -8,112 -439,801 -44,364 -163,395 0 0 0
　股本融資 0 0 0 520,686 0 0 0 0 4,591 379,821 0 99 1,299,906 8,398 0
　與關聯人士之現金流量 5,950 0 0 -83,202 0 0 38,013 9,700 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 26,547 -27 -23 -26 38 -16 63,699 -37,995 -67,208 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 5,772 -77,338 -193,890 253,483 8,607 -18,434 -104,108 -97,411 -41,868 -22,147 -53,881 -1,585,721 1,780,344 -273,556 212,995
年初之現金及現金等同項目 11,305 83,385 257,712 9,989 1,446 19,891 123,767 221,408 252,573 393,292 442,729 2,077,968 373,192 657,251 444,335
外匯兌換率變動之影響/(其他) -13,621 5,258 19,563 -5,760 -64 -11 232 -230 10,703 32,306 4,444 -49,518 -75,568 -10,503 -79
年終之現金及現金等同項目 3,456 11,305 83,385 257,712 9,989 1,446 19,891 123,767 221,408 403,451 393,292 442,729 2,077,968 373,192 657,251
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0

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