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上市公司資料 - 正道集團有限公司 , 01188.HK
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正道集團有限公司, 01188.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 -22,672 -94,435 -30,956 -301,114 21,856 -652,765 -745,848 -2,648 -325,469 -172,601 -62,151 -202,959 -114,080 -105,710 -34,323 20,291 -1,119
投資回報及融資費用之現金流量 -286 -831 -1,686 2,435 7,309 19,757 8,468 -761 -1,232 -2,500 -44 619 659 3,886 -1,195 -2,142 -1,868
　已收利息 14 22 40 2,435 7,309 19,757 8,576 478 1,069 391 452 619 659 6,916 2,544 1,874 610
　已付利息 -300 -853 -1,726 0 0 0 -108 -1,239 -2,301 -2,891 -496 0 0 -3,030 -3,739 -4,016 -2,478
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 0 0 0 -18 -658 -1,427 -134 -446 0 -23 -2,480 -1,788 -19 -3,519 -9,131 -815 -107
投資活動之現金流量 -2,369 -821 19,807 50,614 -439,767 389,597 -362,938 -182,222 -19,230 -2,731 -11,504 -63,211 -12,831 -49,601 736 748 3,972
　增添固定資產 -619 -3,056 -14,079 -31,764 -14,839 -34,510 -66,129 -26,808 -6,631 -3,638 -19,517 -31,045 -12,220 -30,206 -13,869 -10,053 -11,713
　出售固定資產 637 755 15,839 0 3,037 5,815 968 3,307 2,483 780 8,660 0 896 912 17,324 4,004 2,691
　投資增加 0 0 0 -22,772 -432,288 -87,974 -45,228 -2,470 13,502 0 0 -31,382 1,079 -2,469 0 0 12,994
　投資減少 -2,387 -534 18,014 105,150 0 84,001 73,786 0 25,655 -10,801 0 0 0 -17,838 -2,719 6,797 0
　與關聯人士之現金流量 15,600 98,824 0 0 0 0 0 -252,790 303,960 -723 52 -2,718 3,855 -5,397 935 14,918 0
　其他 -15,600 -96,810 33 0 4,323 422,265 -326,335 96,539 -358,199 11,651 -699 1,934 -6,441 5,397 -935 -14,918 0
融資活動前之現金流量 -25,327 -96,087 -12,835 -248,083 -411,260 -244,838 -1,100,452 -186,077 -345,931 -177,855 -76,179 -267,339 -126,271 -154,944 -43,913 18,082 878
融資活動之現金流量 4,745 85,002 -14,914 1,710 0 1,658 1,909,094 238,532 472,493 144,359 -18,560 296,881 61,641 264,174 104,021 -4,375 -13,002
　新增貸款 0 0 0 0 0 0 5,586 15,461 5,135 2,493 0 0 0 0 22,515 16,080 19,056
　償還貸款 -10,855 -13,822 -14,914 0 0 -196 0 -7,815 0 -3,117 -10,362 -1,000 0 -11,264 -5,962 -20,496 -41,695
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 1,710 0 1,854 1,903,508 483,676 163,398 145,706 342 300,612 57,787 270,534 66,692 0 -2,868
　與關聯人士之現金流量 15,600 98,824 0 0 0 0 0 -252,790 303,960 -723 52 -2,718 3,855 -5,397 935 14,918 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8,592 -13 -1 10,301 19,841 -14,877 12,505
現金及等同現金之增加/(減少) -20,582 -11,085 -27,749 -246,373 -411,260 -243,180 808,642 52,455 126,562 -33,496 -94,739 29,542 -64,630 109,230 60,108 13,707 -12,124
年初之現金及現金等同項目 35,398 8,860 45,815 311,781 695,258 999,820 203,995 147,996 21,006 53,595 147,248 114,714 178,809 77,337 25,950 19,611 31,828
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,619 37,623 -9,206 -19,593 27,783 -61,382 -12,817 3,544 428 907 1,086 2,992 535 -7,758 -8,721 -7,368 -93
年終之現金及現金等同項目 16,435 35,398 8,860 45,815 311,781 695,258 999,820 203,995 147,996 21,006 53,595 147,248 114,714 178,809 77,337 25,950 19,611
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1

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