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上市公司資料 - 時捷集團有限公司 , 01184.HK
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時捷集團有限公司, 01184.HK - 綜合現金流量表 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 437,145 455,974 1,354,198 1,023,979 -613,725 -409,277 665,324 -662,187 303,245 -186,722 52,784 269,173 -9,176 133,508 -55,786 165,944 -20,091
投資回報及融資費用之現金流量 -247,868 -209,721 -225,259 -272,735 -151,495 -97,856 -99,364 -136,792 -76,438 -42,691 -58,632 -32,184 -17,638 -34,954 -46,656 -45,408 -38,133
　已收利息 1,383 1,074 2,687 1,116 513 682 574 457 970 1,217 1,469 806 719 6,183 9,656 7,129 3,055
　已付利息 -34,130 -49,007 -85,120 -115,971 -59,836 -26,003 -30,227 -24,419 -20,894 -14,265 -12,833 -7,566 -6,921 -20,753 -36,603 -32,559 -23,636
　已收股息 14,518 4,017 6,342 4,839 9,660 6,008 20,021 2,152 3,000 5,935 1,363 679 241 201 202 0 0
　已付股息 -229,639 -165,805 -149,168 -162,719 -101,832 -78,543 -89,732 -114,982 -59,514 -35,578 -48,631 -26,103 -11,677 -20,585 -19,911 -19,978 -17,552
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -88,846 -123,929 -27,625 -69,322 -37,490 -19,025 -22,760 -53,932 -14,190 -10,884 -22,691 -10,054 -4,695 278 -1,484 -6,260 -11,778
投資活動之現金流量 1,927 56,021 -25,438 -196,960 -89,422 -98,968 -353,752 -70,734 -32,917 -71,180 36,448 -51,070 53,505 35,209 -41,730 -17,454 -76,705
　增添固定資產 -10,509 -10,502 -8,106 -244,848 -135,129 -64,997 -249,910 -5,907 -27,047 -38,128 -18,633 -34,546 -7,196 -12,815 -60,660 -34,647 -65,612
　出售固定資產 21 127 319 16,320 500 408 136 15,341 894 3,010 9,013 7,133 33,000 8,969 9,608 242 18
　投資增加 -13,872 -8,480 -2,763 -16,247 -31,798 -67,739 15,946 -50,793 0 -40,306 -14,473 -5,947 0 0 3,372 0 -30,725
　投資減少 0 0 0 66,968 90,674 13,477 9,541 15,100 6,426 14,656 0 0 5,306 0 0 0 28,133
　與關聯人士之現金流量 0 250 -2,073 1,315 -7,535 -4,277 0 0 600 6,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 26,287 74,626 -12,815 -20,468 -6,134 24,160 -129,465 -44,475 -13,790 -16,860 60,541 -17,710 22,395 39,055 5,950 16,951 -8,519
融資活動前之現金流量 102,358 178,345 1,075,876 484,962 -892,132 -625,126 189,448 -923,645 179,700 -311,477 7,909 175,865 21,996 134,041 -145,656 96,822 -146,707
融資活動之現金流量 487,664 -118,861 -902,939 -132,603 863,298 573,771 -333,983 1,112,115 27,089 97,569 219,040 -7,031 106,606 -185,821 99,452 27,420 203,718
　新增貸款 38,042,297 32,636,062 28,930,632 44,778,088 19,428,511 13,805,688 10,816,591 11,163,909 9,842,404 6,971,341 4,701,495 3,846,985 3,080,318 2,764,483 2,894,488 1,942,706 2,257,004
　償還貸款 -37,558,391 -32,755,173 -29,831,498 -44,912,006 -18,561,724 -13,227,640 -11,150,574 -10,136,754 -9,820,955 -6,880,220 -4,482,455 -3,857,991 -2,973,712 -2,950,304 -2,815,037 -1,915,286 -2,053,286
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 4,046 0 0 84,960 5,040 0 0 3,975 0 0 20,001 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 250 -2,073 1,315 -7,535 -4,277 0 0 600 6,448 0 0 0 0 0 0 0
　其他 3,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 590,022 59,484 172,937 352,359 -28,834 -51,355 -144,535 188,470 206,789 -213,908 226,949 168,834 128,602 -51,780 -46,204 124,242 57,011
年初之現金及現金等同項目 1,166,982 1,103,211 932,640 583,201 606,185 658,131 803,067 614,989 407,599 621,422 421,820 250,724 119,259 179,501 225,705 101,463 44,452
外匯兌換率變動之影響/(其他) 1,973 4,287 -2,366 -2,920 5,850 -591 -401 -392 601 85 91 2,262 2,863 -8,462 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 1,758,977 1,166,982 1,103,211 932,640 583,201 606,185 658,131 803,067 614,989 407,599 648,860 421,820 250,724 119,259 179,501 225,705 101,463
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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