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上市公司資料 - 太平洋恩利國際控股有限公司 , 01174.HK
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太平洋恩利國際控股有限公司, 01174.HK - 綜合現金流量表 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2009-03 2008-03 2007-03 2006-03
經營活動之現金流量 -515,024 4,415,275 73,765 20,157 1,618,360 316,598 1,399,085 1,196,654 727,756 -975,302
投資回報及融資費用之現金流量 -1,107,658 -750,301 -762,868 -742,526 -466,645 -200,153 -635,439 -494,509 -425,493 -211,537
　已收利息 13,192 7,100 9,761 4,456 2,161 654 1,162 55,086 79,643 29,413
　已付利息 -1,014,086 -658,772 -522,389 -546,028 -411,579 -200,807 -475,504 -461,275 -316,379 -169,223
　已收股息 12,135 20,472 18,515 3,070 0 0 0 0 0 0
　已付股息 -118,899 -119,101 -268,755 -204,024 -57,227 0 -161,097 -71,400 -188,757 -71,727
　其他 0 0 0 0 0 0 0 -16,920 0 0
退回/(已繳)稅項 -65,381 -92,695 -109,543 -49,528 -7,980 -2,054 -42,639 -75,965 -10,723 -5,405
投資活動之現金流量 1,322,168 -6,948,179 -964,001 -2,917,795 -2,451,100 -725,206 -1,153,727 -3,948,450 -2,168,090 179,286
　增添固定資產 -536,465 -222,848 -884,656 -1,453,926 -1,566,962 -690,757 -961,895 -1,250,103 -391,832 -162,430
　出售固定資產 130,596 15,331 7,615 7,466 275 2,534 13,364 2,559 28,848 6,453
　投資增加 -11,999 -5,880,745 -323,751 -428 -899,065 -44,821 -122,978 -2,699,857 -930,257 -66,220
　投資減少 822,992 222,016 0 -426,786 0 0 0 -822 -59 0
　與關聯人士之現金流量 -55,603 661,742 461,038 155,042 1,143,247 391,231 1,902 0 0 11,050
　其他 972,647 -1,743,675 -224,247 -1,199,163 -1,128,595 -383,393 -84,120 -227 -874,790 390,433
融資活動前之現金流量 -365,895 -3,375,900 -1,762,647 -3,689,692 -1,307,365 -610,815 -432,720 -3,322,270 -1,876,550 -1,012,958
融資活動之現金流量 692,792 3,614,949 2,019,798 3,500,496 1,588,657 649,739 412,079 3,376,046 1,822,669 1,074,821
　新增貸款 5,420,257 3,618,576 780,792 6,948,664 1,121,067 677,847 728,000 1,475,260 775,131 907,779
　償還貸款 -5,235,807 -704,987 -1,639,494 -2,618,461 -530,878 -321,635 -408,774 -283,926 -814,071 -13,477
　定息/債項工具融資 1,221,742 0 2,207,053 695,951 -28,759 -47,385 0 707,948 0 0
　償還定息/債項工具 -710,938 0 -752,459 -1,751,705 -30,738 -24,570 -21,118 -86,863 0 0
　股本融資 0 0 750,779 198 -919 554,658 0 1,563,627 1,945,349 18,508
　與關聯人士之現金流量 -55,603 661,742 461,038 155,042 1,143,247 391,231 1,902 0 0 11,050
　其他 53,141 39,618 212,089 70,807 -84,363 -580,407 112,069 0 -83,740 150,961
現金及等同現金之增加/(減少) 326,897 239,049 257,151 -189,196 281,292 38,924 -20,641 53,776 -53,881 61,863
年初之現金及現金等同項目 921,335 690,969 442,776 635,066 361,888 335,489 376,025 287,926 337,271 282,442
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,918 -8,683 -6,456 -3,094 -8,114 -12,525 -19,895 34,323 4,536 -7,034
年終之現金及現金等同項目 1,245,314 921,335 693,471 442,776 635,066 361,888 335,489 376,025 287,926 337,271
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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