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上市公司資料 - 融太集團股份有限公司 , 01172.HK
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融太集團股份有限公司, 01172.HK - 綜合現金流量表 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 13,141 58,926 -37,310 32,374 44,555 5,540 -103,729 -31,976 -4,994 -26,015 -10,187 -33,747 8,031 -11,361 15,088 26,903 96,656
投資回報及融資費用之現金流量 -4,409 -10,322 -11,263 -4,149 -33,000 -1,086 -2,461 -4,713 -5,288 -4,205 -6,668 -5,174 -4,158 -5,785 -12,658 -28,187 -28,173
　已收利息 457 1,205 1,775 661 2,443 33 434 560 242 555 1,017 21 42 1,640 3,580 2,678 1,894
　已付利息 -4,866 -11,527 -13,038 -4,810 -2,335 -1,119 -2,895 -5,273 -5,530 -4,760 -7,685 -5,195 -4,200 -7,425 -6,855 -6,822 -5,315
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　已付股息 0 0 0 0 -33,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9,383 -24,043 -24,752
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -29,078 -29,130 -9,756 -5,835 -318 0 0 -357 -346 -35 143 -272 2,093 573 -3,490 -4,968 -13,718
投資活動之現金流量 -31,030 7,593 -167,255 -97,981 -147,378 182,292 93,882 86,084 -35,236 -4,500 -8,939 -2,628 -1,633 -21,467 -10,787 -18,025 33,088
　增添固定資產 -924 -2,454 -3,322 -15,683 -59,099 -12,371 -8,760 -5,462 -10,236 -8,687 -11,022 -2,708 -5,257 -7,151 -11,155 -18,213 -38,409
　出售固定資產 3,702 6,027 668 4,557 6,525 5,403 4,643 12,242 0 4,187 2,083 80 3,624 2,060 924 188 50
　投資增加 -48,862 0 -139,707 0 -94,804 0 -37,900 0 0 0 0 0 0 -15,757 -556 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 120,899 69,304 0 0 0 0 0 -619 0 0 73,025
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 15,054 4,020 -24,894 -86,855 0 189,260 15,000 10,000 -25,000 0 0 0 0 0 0 0 -1,578
融資活動前之現金流量 -51,376 27,067 -225,584 -75,591 -136,141 186,746 -12,308 49,038 -45,864 -34,755 -25,651 -41,821 4,333 -38,040 -11,847 -24,277 87,853
融資活動之現金流量 -46,167 -157,123 430,164 19,284 -15,893 49,994 -43,993 -18,515 -2,419 20,816 49,065 23,275 21,704 16,828 46,637 -27,507 -45,679
　新增貸款 55,240 319,764 517,128 63,391 31,675 140,811 146,473 157,903 154,792 145,047 98,322 170,217 104,364 90,864 45,000 26,633 55,973
　償還貸款 -101,407 -476,887 -280,604 -44,107 -47,568 -90,817 -190,466 -170,868 -157,211 -124,231 -139,686 -146,942 -123,260 -118,728 -47,863 -54,140 -53,152
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 0 49,500 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 -113,000 0 0 -16,650 0 -19,400 -28,800 0 0 -48,500
　股本融資 0 0 193,640 0 0 0 0 107,450 0 0 107,079 0 0 73,492 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -97,543 -130,056 204,580 -56,307 -152,034 236,740 -56,301 30,523 -48,283 -13,939 23,414 -18,546 26,037 -21,212 34,790 -51,784 42,174
年初之現金及現金等同項目 149,220 265,502 67,945 128,038 279,754 43,078 99,442 68,917 117,252 131,128 107,616 126,045 100,008 121,220 86,430 138,214 96,040
外匯兌換率變動之影響/(其他) 2,405 13,774 -7,023 -3,786 318 -64 -63 2 -52 63 98 117 0 0 0 0 0
年終之現金及現金等同項目 54,082 149,220 265,502 67,945 128,038 279,754 43,078 99,442 68,917 117,252 131,128 107,616 126,045 100,008 121,220 86,430 138,214
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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