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上市公司資料 - 依利安達集團有限公司 , 01151.HK
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依利安達集團有限公司, 01151.HK - 綜合現金流量表 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
經營活動之現金流量 51,189 71,974 76,638 55,754 39,844 48,950 73,156 103,955 119,364 133,040 61,951 139,985
投資回報及融資費用之現金流量 -10,567 -17,074 -12,571 -7,893 -8,165 -20,781 -35,447 -40,825 -75,873 -75,966 -20,226 -43,442
　已收利息 109 105 102 20 40 51 154 393 491 622 339 1,332
　已付利息 -3,199 -2,225 -1,458 -1,781 -2,073 -1,778 -1,581 -1,664 -1,609 -1,398 -1,729 -4,820
　已收股息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 401 682
　已付股息 -7,477 -14,954 -11,215 -6,132 -6,132 -19,054 -34,020 -39,554 -74,755 -75,190 -19,237 -40,636
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -4,624 -4,363 -3,716 -3,427 -4,066 -511 -1,423 -2,389 -4,569 -5,932 -1,696 -3,738
投資活動之現金流量 -45,875 -83,716 -70,285 -16,182 -25,288 -41,092 -44,680 -35,850 -75,633 -43,381 -7,118 -75,546
　增添固定資產 -43,775 -79,169 -61,852 -17,724 -22,439 -27,305 -32,699 -28,477 -67,088 -27,859 -13,025 -59,474
　出售固定資產 2,103 212 323 5,938 976 209 2,950 17 2,634 167 1,462 371
　投資增加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　投資減少 0 0 0 0 0 0 0 -3,904 0 0 10,583 -469
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0
　其他 -4,203 -4,759 -8,756 -4,396 -3,825 -13,996 -14,931 -3,486 -11,179 -15,641 -6,138 -15,974
融資活動前之現金流量 -9,877 -33,179 -9,934 28,252 2,325 -13,434 -8,394 24,891 -36,711 7,761 32,911 17,259
融資活動之現金流量 8,146 36,076 18,046 -20,145 -13,294 15,840 -14,533 -39,300 26,732 -1,033 -40,145 23,468
　新增貸款 62,308 123,031 59,688 37,900 58,397 57,553 34,904 27,801 89,110 63,116 35,318 108,227
　償還貸款 -54,162 -86,955 -41,642 -58,045 -71,691 -41,713 -49,437 -67,101 -62,949 -80,110 -75,463 -84,299
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 571 16,009 0 0
　與關聯人士之現金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -460
現金及等同現金之增加/(減少) -1,731 2,897 8,112 8,107 -10,969 2,406 -22,927 -14,409 -9,979 6,728 -7,234 40,727
年初之現金及現金等同項目 25,077 25,985 18,651 10,950 22,302 20,387 43,076 57,305 66,906 60,054 68,670 31,539
外匯兌換率變動之影響/(其他) -2,366 -3,805 -778 -406 -383 -491 238 180 378 124 -1,382 -3,596
年終之現金及現金等同項目 20,980 25,077 25,985 18,651 10,950 22,302 20,387 43,076 57,305 66,906 60,054 68,670
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
單位 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0

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