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上市公司資料 - 中遠海運能源運輸股份有限公司- H股 , 01138.HK
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中遠海運能源運輸股份有限公司- H股, 01138.HK - 綜合現金流量表 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 4,482,258 3,466,662 7,224,511 5,345,647 2,247,937 3,452,994 12,120,295 7,600,649 3,157,049 476,198 307,261 1,676,473 3,052,108 2,181,939 6,914,065 6,193,445 3,685,722 3,997,555
投資回報及融資費用之現金流量 -328,146 -1,307,793 -942,403 -1,039,777 -1,739,794 -1,375,539 -631,154 -812,561 -1,204,769 33,517 -213,695 -1,155,150 -688,014 -1,016,138 -1,737,289 -1,035,778 -968,434 -482,193
　已收利息 81,140 91,724 98,242 117,101 82,025 78,702 205,982 90,430 45,799 44,337 60,897 37,034 14,986 30,429 25,617 281,057 153,614 160,101
　已付利息 -854,432 -882,258 -1,202,321 -1,356,689 -1,310,890 -904,224 -1,136,661 -1,561,645 -1,269,966 -993,795 -744,280 -673,355 -363,888 -176,520 -212,837 -237,824 -124,248 -143,394
　已收股息 626,677 720,654 596,991 471,986 228,420 235,707 714,578 853,963 19,398 18,572 229,090 59,945 1,343 151,319 152,207 0 0 0
　已付股息 -181,531 -1,237,913 -435,315 -272,175 -739,349 -785,724 -415,053 -195,309 0 -59 -352,562 -578,774 -340,455 -1,021,366 -1,702,276 -1,079,011 -997,800 -498,900
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964,462 593,160 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -352,419 -130,709 -251,400 -115,285 -91,905 0 0 0 0 -11,381 -9,113 -254,506 -297,808 -343,414 -951,079 -829,208 -447,859 -455,606
投資活動之現金流量 -5,864,333 -3,396,165 -5,503,419 -1,264,325 -2,658,705 -7,410,972 4,294,042 -4,470,488 -9,228,888 -4,163,316 -6,384,696 -8,930,451 -8,461,970 -3,714,056 -6,311,520 -6,967,515 -4,471,298 -2,501,121
　增添固定資產 -15,224 -1,321 -1,458 -21,461 -31,908 -93,628 -49,570 -77,217 -95,766 -122,277 -69,953 -8,374,163 -8,022,536 -3,744,159 -6,889,157 -7,780,648 -4,513,737 -2,635,952
　出售固定資產 362,107 91,886 256,224 -7 1,077 293 56,164 676,361 372,663 243,621 253,147 205,467 264,650 205,379 573,506 813,711 162,224 134,831
　投資增加 -1,806,489 -592,180 -350,552 -232,886 20,696 -210,011 -6,968,753 -2,346,714 -1,723,695 -649,564 -457,533 -663,008 -791,948 -175,276 -84,000 -578 -74,564 0
　投資減少 0 0 56,905 -4,579 0 0 0 0 20,000 212,000 0 0 87,864 0 88,131 0 -45,221 0
　與關聯人士之現金流量 178,914 74,384 5,175,231 0 117,600 1,425 0 224,390 1 14,708 113,408 159,995 117,600 49,000 550,572 98,000 0 10,000
　其他 -4,583,641 -2,968,934 -10,639,769 -1,005,392 -2,766,170 -7,109,051 11,256,201 -2,947,308 -7,802,091 -3,861,804 -6,223,765 -258,742 -117,600 -49,000 -550,572 -98,000 0 -10,000
融資活動前之現金流量 -2,062,640 -1,368,005 527,289 2,926,260 -2,242,467 -5,333,517 15,783,183 2,317,600 -7,276,608 -3,664,982 -6,300,243 -8,663,634 -6,395,684 -2,891,669 -2,085,823 -2,639,056 -2,201,869 558,635
融資活動之現金流量 2,599,863 36,307 594,706 -2,540,118 641,887 4,041,344 -14,371,097 -2,099,862 7,793,185 2,316,799 6,207,494 11,016,097 5,258,347 3,180,686 2,893,184 3,273,295 1,658,584 -689,309
　新增貸款 14,977,971 7,245,201 4,515,532 6,986,513 5,871,527 8,872,442 4,525,620 15,014,526 23,213,731 9,463,009 8,084,475 11,932,728 7,012,374 6,025,904 4,332,452 3,148,624 3,948,194 1,070,250
　償還貸款 -10,050,225 -7,274,130 -9,088,148 -8,026,631 -5,347,240 -5,027,523 -18,896,717 -16,304,034 -15,420,547 -7,160,918 -6,949,889 -4,988,998 -1,871,627 -7,920,648 -1,978,013 -1,938,329 -2,289,610 -1,769,559
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,959,500 3,912,372 0 5,000,000 0 1,965,000 0 0
　償還定息/債項工具 -2,500,000 0 0 -1,500,000 0 0 0 -1,034,744 0 0 0 0 0 0 -11,827 0 0 0
　股本融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　與關聯人士之現金流量 178,914 74,384 5,175,231 0 117,600 1,425 0 224,390 1 14,708 113,408 159,995 117,600 49,000 550,572 98,000 0 10,000
　其他 -6,797 -9,148 -7,909 0 0 195,000 0 0 0 0 0 0 0 26,430 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 537,223 -1,331,698 1,121,995 386,142 -1,600,580 -1,292,173 1,412,086 217,738 516,577 -1,348,183 -92,749 2,352,463 -1,137,337 289,017 807,361 634,239 -543,285 -130,674
年初之現金及現金等同項目 3,522,615 4,869,963 3,919,500 3,467,924 5,011,256 6,385,069 4,879,309 4,447,091 1,919,204 3,285,745 3,376,692 1,061,735 2,222,147 1,942,970 1,166,873 475,263 1,177,927 1,312,646
外匯兌換率變動之影響/(其他) 178,527 -15,650 -171,532 65,434 57,248 -85,242 93,674 198,418 13,459 -18,358 1,802 -37,506 -23,075 -9,840 -31,264 -29,734 29,136 -4,045
年終之現金及現金等同項目 4,238,365 3,522,615 4,869,963 3,919,500 3,467,924 5,007,654 6,385,069 4,863,247 2,449,240 1,919,204 3,285,745 3,376,692 1,061,735 2,222,147 1,942,970 1,079,768 663,778 1,177,927
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

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