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上市公司資料 - 台泥國際集團有限公司 , 01136.HK
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台泥國際集團有限公司, 01136.HK - 綜合現金流量表 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
經營活動之現金流量 2,104,702 2,176,070 3,773,898 2,172,987 2,260,154 2,375,523 762,889 539,721 506,637 474,071 152,989 22,158
投資回報及融資費用之現金流量 -169,006 -413,807 -668,530 -292,704 -771,934 -611,340 -357,850 -151,189 -165,293 -93,484 -50,836 -31,594
　已收利息 60,250 80,377 58,385 43,938 20,555 19,338 19,074 17,989 14,081 7,370 3,285 2,195
　已付利息 -262,084 -287,293 -297,090 -315,657 -496,486 -479,529 -377,716 -174,877 -164,906 -114,298 -80,819 -29,798
　已收股息 178,022 326,451 155,944 246,575 21,556 133,243 68,725 22,600 34,812 29,553 38,387 50,140
　已付股息 -145,194 -533,342 -585,769 -267,560 -317,559 -284,392 -67,933 -16,901 -49,280 -16,109 -11,689 -54,131
　其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -135,920 -404,182 -626,915 -315,469 -223,825 -313,982 -103,679 -10,469 -22,587 -4,360 -5,517 -6,590
投資活動之現金流量 -165,127 -2,210,659 -1,398,760 108,700 -2,471,455 -3,827,432 -4,742,105 -1,421,642 -911,634 -649,146 -371,693 -674,847
　增添固定資產 -364,923 -407,234 -750,243 -616,963 -1,049,116 -2,249,939 -1,852,105 -848,159 -1,269,925 -286,876 -208,157 -922,591
　出售固定資產 934 17,307 8,619 534 3,025 689 322 401 1,132 1,087 1,475 0
　投資增加 0 -1,684,635 -4,251 14,657 -1,343,965 -252,078 -2,842,868 166,943 0 307,194 0 -91,360
　投資減少 87,958 0 0 861,505 116,576 0 0 5,713 22,484 8 0 360,329
　與關聯人士之現金流量 -310,400 0 285,917 63,263 -606,941 -405,857 512,540 115,160 265,552 0 8,621 8,946
　其他 421,304 -136,097 -938,802 -214,296 408,966 -920,247 -559,994 -861,700 69,123 -670,559 -173,632 -30,171
融資活動前之現金流量 1,634,649 -852,578 1,079,693 1,673,514 -1,207,060 -2,377,231 -4,440,745 -1,043,579 -592,877 -272,919 -275,057 -690,873
融資活動之現金流量 -2,605,838 1,754,860 536,335 -1,543,315 446,346 2,634,313 6,755,041 1,062,652 765,522 729,597 344,671 667,347
　新增貸款 8,932,856 6,178,867 6,444,703 2,885,756 4,307,643 8,176,089 9,960,538 2,285,092 2,197,546 2,397,145 1,318,618 795,154
　償還貸款 -11,221,260 -7,988,648 -6,194,285 -4,492,334 -3,254,234 -7,415,170 -6,168,105 -1,345,956 -1,678,883 -1,658,123 -982,568 -136,753
　定息/債項工具融資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　償還定息/債項工具 0 0 0 0 0 -139,396 0 0 0 0 0 0
　股本融資 0 3,608,119 0 0 0 2,418,647 3,111,704 8,356 2,628 -9,425 0 0
　與關聯人士之現金流量 -310,400 0 285,917 63,263 -606,941 -405,857 512,540 115,160 265,552 0 8,621 8,946
　其他 -7,034 -43,478 0 0 -122 0 -661,636 0 -21,321 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) -971,189 902,282 1,616,028 130,199 -760,714 257,082 2,314,296 19,073 172,645 456,678 69,614 -23,526
年初之現金及現金等同項目 5,330,638 4,624,719 3,066,954 2,876,778 3,620,077 3,323,082 968,611 921,882 725,937 255,290 185,676 209,202
外匯兌換率變動之影響/(其他) -186,972 -196,363 -58,263 59,977 17,415 39,913 40,175 27,656 23,300 13,969 0 0
年終之現金及現金等同項目 4,172,477 5,330,638 4,624,719 3,066,954 2,876,778 3,620,077 3,323,082 968,611 921,882 725,937 255,290 185,676
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元 港元
單位 千 千 千 千 千 千 千
核數師意見 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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